Сравнение CPRT с NOW
CPRT (Copart, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 17.57% против 21.48% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам CPRT и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between CPRT and NOW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between CPRT and NOW has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.68B
NOW:
$106.24B
CPRT:
$1.59
NOW:
$1.68
CPRT:
19.28
NOW:
60.81
CPRT:
1.49
NOW:
0.51
CPRT:
6.46
NOW:
7.65
CPRT:
3.38
NOW:
7.83
CPRT:
$4.64B
NOW:
$13.96B
CPRT:
$2.11B
NOW:
$10.69B
CPRT:
$2.00B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. NOW — Ранг доходности на риск
CPRT
NOW
Сравнение CPRT c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.82 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.82 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.45 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и NOW
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -64.54% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -60.28% | +21.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -64.54% | +12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -64.54% | +12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -64.54% | +12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -56.36% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -13.78% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 34.02% | -11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и NOW
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 8.74%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 25.56% | -16.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 47.01% | -28.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 50.12% | -26.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 43.44% | -17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 40.86% | -13.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и NOW
Ни CPRT, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и NOW
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and NOW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs NOW's -64.54%.
NOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор