Сравнение AIR с BA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AIR с BA

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAR Corp. (AIR) и The Boeing Company (BA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIR или BA.

Корреляция

Корреляция между AIR и BA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AIR и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAR Corp. (AIR) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AIR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIR:

-0.40

BA:

-0.72

Коэф-т Сортино

AIR:

-0.30

BA:

-0.84

Коэф-т Омега

AIR:

0.95

BA:

0.90

Коэф-т Кальмара

AIR:

-0.45

BA:

-0.38

Коэф-т Мартина

AIR:

-1.17

BA:

-2.02

Индекс Язвы

AIR:

12.82%

BA:

12.93%

Дневная вол-ть

AIR:

37.80%

BA:

36.34%

Макс. просадка

AIR:

-89.04%

BA:

-88.95%

Текущая просадка

AIR:

-33.70%

BA:

-68.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIR:

$1.81B

BA:

$102.77B

EPS

AIR:

-$0.36

BA:

-$18.36

PEG коэффициент

AIR:

2.41

BA:

6.53

Общая выручка (12 мес.)

AIR:

$2.68B

BA:

$49.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIR:

$504.80M

BA:

-$3.87B

EBITDA (12 мес.)

AIR:

$135.40M

BA:

-$8.28B

Доходность по периодам

С начала года, AIR показывает доходность -18.28%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -22.83%. За последние 10 лет акции AIR превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 5.68% против 0.19% соответственно.

AIR

С начала года

-18.28%

1 месяц

-21.87%

6 месяцев

-23.52%

1 год

-16.66%

5 лет

27.48%

10 лет

5.68%

С начала года

-22.83%

1 месяц

-16.28%

6 месяцев

-11.88%

1 год

-25.48%

5 лет

1.87%

10 лет

0.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIR и BA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIR c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AIR: -0.40

BA: -0.72

Коэффициент Сортино

AIR: -0.30

BA: -0.84

Коэффициент Омега

AIR: 0.95

BA: 0.90

Коэффициент Кальмара

AIR: -0.45

BA: -0.38

Коэффициент Мартина

AIR: -1.17

BA: -2.02

Показатель коэффициента Шарпа AIR на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа BA равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIR и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AIR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и BA

Ни AIR, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
AIR AAR Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	0.67%	0.80%	0.76%	0.91%	1.14%	1.08%
BA The Boeing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	2.52%	2.12%	1.93%	2.80%	2.52%	2.25%

Просадки

Сравнение просадок AIR и BA

Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, примерно равная максимальной просадке BA в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AIR

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и BA

AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 21.46% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 18.85%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AIR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AIR с BA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AIR и BA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIR и BA

AIR

BA

Сравнение AIR c BA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и BA

Просадки

Сравнение просадок AIR и BA

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и BA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR и BA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество