Сравнение AIR с BA
AIR (AAR Corp.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AIR returned 16.85%/yr vs 6.12%/yr for BA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIR и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIR показывает доходность 34.51%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции AIR превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 16.85% против 6.12% соответственно.
AIR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 34.51%
- 6 месяцев
- 34.75%
- 1 год
- 72.65%
- 3 года*
- 27.18%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- 16.85%
BA
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -1.34%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам AIR и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 34.51% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
BA The Boeing Company | -3.01% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between AIR and BA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.35 |
The correlation between AIR and BA shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIR:
$4.23B
BA:
$172.29B
AIR:
$4.63
BA:
$2.90
AIR:
24.07
BA:
72.57
AIR:
8.42
BA:
11.37
AIR:
1.31
BA:
1.79
AIR:
2.57
BA:
28.81
AIR:
$3.13B
BA:
$92.18B
AIR:
$595.50M
BA:
$4.43B
AIR:
$214.30M
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR vs. BA — Ранг доходности на риск
AIR
BA
Сравнение AIR c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIR | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | -0.05 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -0.12 | +8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIR | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | -0.04 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.09 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.15 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.30 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AIR и BA
Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, примерно равная максимальной просадке BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -89.45% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.92% | -24.96% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.72% | -48.31% | +12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.72% | -54.16% | +18.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -77.92% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -51.06% | +39.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -31.01% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 10.80% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR и BA
AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 10.97% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 24.54% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.40% | 31.69% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 36.45% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.25% | 41.57% | +3.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR и BA
Ни AIR, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIR и BA
AIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
AIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
AIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
AIR and BA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIR has higher volatility (13.62%) compared to BA (10.97%). In terms of maximum drawdown, AIR dropped -89.04% vs BA's -89.45%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIR и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор