PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIR с BA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIR с BA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIR (AAR Corp.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AIR returned 19.00%/yr vs 5.82%/yr for BA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIR и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAR Corp. (AIR) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIR показывает доходность 61.23%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции AIR превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 19.00% против 5.82% соответственно.

AIR

1 день
-1.66%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
26.23%
С начала года
61.23%
1 год
78.26%
3 года*
31.72%
5 лет*
29.70%
10 лет*
19.00%

BA

1 день
-1.73%
1 месяц
-5.78%
6 месяцев
-13.48%
С начала года
-1.28%
1 год
-6.77%
3 года*
0.39%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
5.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIR и BA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIR
AAR Corp.		61.23%35.10%-1.79%38.98%15.04%7.76%-19.25%21.74%-4.31%19.89%
BA
The Boeing Company		-1.28%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%

Correlation

The correlation between AIR and BA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г.

0.35

The correlation between AIR and BA shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIR:

$5.31B

BA:

$168.96B

EPS

AIR:

$4.63

BA:

$2.87

Коэффициент P/E

AIR:

28.86

BA:

74.66

Коэффициент PEG

AIR:

10.10

BA:

11.70

Коэффициент P/S

AIR:

1.57

BA:

1.84

Коэффициент P/B

AIR:

3.09

BA:

29.32

Общая выручка (12 мес.)

AIR:

$3.13B

BA:

$92.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIR:

$595.50M

BA:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

AIR:

$214.30M

BA:

$7.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAR Corp.

The Boeing Company

Часто сравнивают с AIR:
AIR с AIR.PAAIR с SPYAIR с CPRTAIR с AVAVAIR с VOOAIR с LHXAIR с MKL
Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR

Доходность на риск

AIR vs. BA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIR
Ранг доходности на риск AIR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг доходности на риск BA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIR c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.21

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
-0.09

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.99

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

-0.27

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

-0.59

+9.83

AIR vs. BA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIR на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа BA равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIR и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIR и BA

Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, примерно равная максимальной просадке BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и BA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.04%

-89.45%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.92%

-24.96%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.72%

-48.31%

+12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.72%

-51.62%

+15.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.77%

-77.92%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-50.19%

+43.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.61%

-31.04%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

11.53%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и BA

AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

8.00%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.78%

23.87%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

32.12%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.66%

36.61%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.26%

41.63%

+3.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и BA

Ни AIR, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIR
AAR Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
845.10M
22.22B
(AIR) Общая выручка
(BA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIR и BA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AAR Corp. и The Boeing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
18.3%
11.5%
Активы портфеля
AIR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.

BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

AIR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

AIR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

Часто задаваемые вопросы

AIR and BA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIR has higher volatility (10.75%) compared to BA (8.00%). In terms of maximum drawdown, AIR dropped -89.04% vs BA's -89.45%.

AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIR и BA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор