Сравнение AIR с BA
AIR (AAR Corp.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AIR returned 20.03%/yr vs 7.17%/yr for BA. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AIR и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIR показывает доходность 77.35%, что значительно выше, чем у BA с доходностью 10.63%. За последние 10 лет акции AIR превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 20.03% против 7.17% соответственно.
AIR
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 37.06%
- С начала года
- 77.35%
- 1 год
- 102.80%
- 3 года*
- 34.79%
- 5 лет*
- 33.64%
- 10 лет*
- 20.03%
- Всё время*
- 7.88%
BA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 10.63%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 7.17%
- Всё время*
- 10.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | $58.31M | $63.71M | $59.16M |
| $1.63B | $1.32B | $1.45B |
Сравнение доходности по годам AIR и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 77.35% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
BA The Boeing Company | 10.63% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between AIR and BA is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.35 |
The correlation between AIR and BA shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIR:
$5.86B
BA:
$189.84B
AIR:
$4.99
BA:
$3.08
AIR:
29.43
BA:
77.95
AIR:
0.10
BA:
12.21
AIR:
2.32
BA:
2.02
AIR:
3.41
BA:
31.18
AIR:
$2.38B
BA:
$94.00B
AIR:
$622.00M
BA:
$4.40B
AIR:
$375.20M
BA:
$6.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR vs. BA — Ранг доходности на риск
AIR
BA
Сравнение AIR c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIR | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 0.27 | +4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 0.57 | +13.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIR и BA
Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, примерно равная максимальной просадке BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -89.45% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.92% | -24.96% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.72% | -48.31% | +12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.72% | -51.62% | +15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -77.92% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -44.18% | +42.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.56% | -31.06% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 11.96% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR и BA
AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 12.49% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.08% | 26.00% | +9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.32% | 33.62% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 36.72% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.47% | 41.78% | +3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR и BA
Ни AIR, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIR and BA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIR has higher volatility (16.33%) compared to BA (12.49%). In terms of maximum drawdown, AIR dropped -89.04% vs BA's -89.45%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIR и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор