PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIR с AVAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIR с AVAV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAR Corp. (AIR) и AeroVironment, Inc. (AVAV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIR или AVAV.

Корреляция

Корреляция между AIR и AVAV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIR и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAR Corp. (AIR) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIR:

-0.33

AVAV:

-0.30

Коэф-т Сортино

AIR:

-0.19

AVAV:

-0.12

Коэф-т Омега

AIR:

0.97

AVAV:

0.98

Коэф-т Кальмара

AIR:

-0.37

AVAV:

-0.30

Коэф-т Мартина

AIR:

-0.83

AVAV:

-0.60

Индекс Язвы

AIR:

15.80%

AVAV:

26.05%

Дневная вол-ть

AIR:

40.13%

AVAV:

50.15%

Макс. просадка

AIR:

-89.04%

AVAV:

-61.02%

Текущая просадка

AIR:

-17.02%

AVAV:

-30.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIR:

$2.24B

AVAV:

$7.55B

EPS

AIR:

-$0.37

AVAV:

$1.16

Коэффициент PEG

AIR:

2.41

AVAV:

1.72

Коэффициент P/S

AIR:

0.84

AVAV:

10.17

Коэффициент P/B

AIR:

1.90

AVAV:

8.77

Общая выручка (12 мес.)

AIR:

$2.68B

AVAV:

$545.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

AIR:

$504.80M

AVAV:

$216.60M

EBITDA (12 мес.)

AIR:

$135.40M

AVAV:

$45.86M

Доходность по периодам

С начала года, AIR показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у AVAV с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции AIR уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 7.77% против 20.11% соответственно.

AIR

С начала года

2.28%

1 месяц

18.80%

6 месяцев

-5.25%

1 год

-13.07%

5 лет

32.78%

10 лет

7.77%

AVAV

С начала года

6.63%

1 месяц

14.10%

6 месяцев

-17.98%

1 год

-14.86%

5 лет

21.59%

10 лет

20.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIR и AVAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIR
Ранг риск-скорректированной доходности AIR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIR c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIR на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVAV равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIR и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и AVAV

Ни AIR, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIR
AAR Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%1.08%
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIR и AVAV

Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и AVAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и AVAV

Текущая волатильность для AAR Corp. (AIR) составляет 6.80%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что AIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
678.20M
167.64M
(AIR) Общая выручка
(AVAV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIR и AVAV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AAR Corp. и AeroVironment, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
19.4%
37.7%
(AIR) Валовая рентабельность
(AVAV) Валовая рентабельность
AIR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 131.70M при выручке в 678.20M, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

AVAV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.20M при выручке в 167.64M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

AIR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 71.10M при выручке в 678.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

AVAV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.09M при выручке в 167.64M, что соответствует операционной рентабельности -1.8%.

AIR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в -8.90M при выручке в 678.20M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.

AVAV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.75M при выручке в 167.64M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.