Сравнение AIR с AVAV

С начала года, AIR показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции AIR уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 10.39% против 20.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIR на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVAV равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIR и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни AIR, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и AVAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AAR Corp. (AIR) и AeroVironment, Inc. (AVAV) имеют волатильность 11.91% и 12.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.