PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIR с AVAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIR с AVAV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIR (AAR Corp.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AIR returned 19.00%/yr vs 18.40%/yr for AVAV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIR и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAR Corp. (AIR) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIR показывает доходность 61.23%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -38.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIR имеют среднегодовую доходность 19.00%, а акции AVAV немного отстают с 18.40%.

AIR

1 день
-1.66%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
26.23%
С начала года
61.23%
1 год
78.26%
3 года*
31.72%
5 лет*
29.70%
10 лет*
19.00%

AVAV

1 день
5.71%
1 месяц
-10.45%
6 месяцев
-60.56%
С начала года
-38.28%
1 год
-44.49%
3 года*
15.92%
5 лет*
9.66%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIR и AVAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIR
AAR Corp.		61.23%35.10%-1.79%38.98%15.04%7.76%-19.25%21.74%-4.31%19.89%
AVAV
AeroVironment, Inc.		-38.28%57.18%22.10%47.14%38.09%-28.62%40.75%-9.14%20.99%109.32%

Correlation

The correlation between AIR and AVAV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г.

0.42

The correlation between AIR and AVAV shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIR:

$5.31B

AVAV:

$7.56B

EPS

AIR:

$4.63

AVAV:

-$5.41

Коэффициент P/S

AIR:

1.57

AVAV:

5.16

Коэффициент P/B

AIR:

3.09

AVAV:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

AIR:

$3.13B

AVAV:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIR:

$595.50M

AVAV:

$246.70M

EBITDA (12 мес.)

AIR:

$214.30M

AVAV:

-$6.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAR Corp.

AeroVironment, Inc.

Часто сравнивают с AIR:
AIR с AIR.PAAIR с SPYAIR с CPRTAIR с VOOAIR с LHXAIR с MKLAIR с BA
Часто сравнивают с AVAV:
AVAV с KTOSAVAV с RCATAVAV с DRSAVAV с CORTAVAV с SPYAVAV с BA.LAVAV с UMAC

Доходность на риск

AIR vs. AVAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIR
Ранг доходности на риск AIR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг доходности на риск AVAV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIR c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRAVAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.61

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
-0.63

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.93

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

-0.67

+4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

-1.15

+10.39

AIR vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIR на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIR и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIR и AVAV

Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки AVAV в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и AVAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRAVAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.04%

-66.65%

-22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.92%

-66.65%

+46.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.72%

-66.65%

+30.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.72%

-66.65%

+30.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.77%

-66.65%

-15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-63.57%

+56.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.61%

-28.86%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

38.84%

-30.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и AVAV

Текущая волатильность для AAR Corp. (AIR) составляет 10.75%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 29.22%. Это указывает на то, что AIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRAVAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

29.22%

-18.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.78%

60.20%

-27.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

73.25%

-30.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.66%

57.36%

-21.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.26%

52.78%

-7.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и AVAV

Ни AIR, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIR
AAR Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
845.10M
80.12M
(AIR) Общая выручка
(AVAV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIR и AVAV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AAR Corp. и AeroVironment, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
18.3%
0
Активы портфеля
AIR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.

AVAV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AIR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

AVAV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.94M при выручке в 80.12M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.

AIR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

AVAV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.10M при выручке в 80.12M, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.

Часто задаваемые вопросы

AIR and AVAV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVAV has higher volatility (29.22%) compared to AIR (10.75%). In terms of maximum drawdown, AIR dropped -89.04% vs AVAV's -66.65%.

AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIR и AVAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор