Сравнение AIR с AVAV

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AIR с AVAV

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAR Corp. (AIR) и AeroVironment, Inc. (AVAV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIR или AVAV.

Корреляция

Корреляция между AIR и AVAV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIR и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAR Corp. (AIR) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AIR

AVAV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIR:

-0.22

AVAV:

0.44

Коэф-т Сортино

AIR:

-0.08

AVAV:

1.06

Коэф-т Омега

AIR:

0.99

AVAV:

1.14

Коэф-т Кальмара

AIR:

-0.29

AVAV:

0.70

Коэф-т Мартина

AIR:

-0.61

AVAV:

1.33

Индекс Язвы

AIR:

11.74%

AVAV:

18.26%

Дневная вол-ть

AIR:

32.80%

AVAV:

55.02%

Макс. просадка

AIR:

-89.04%

AVAV:

-61.02%

Текущая просадка

AIR:

-18.10%

AVAV:

-34.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIR:

$2.22B

AVAV:

$4.37B

EPS

AIR:

$0.28

AVAV:

$1.71

Цена/прибыль

AIR:

220.96

AVAV:

90.52

PEG коэффициент

AIR:

2.41

AVAV:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

AIR:

$2.57B

AVAV:

$574.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

AIR:

$483.40M

AVAV:

$227.55M

EBITDA (12 мес.)

AIR:

$157.30M

AVAV:

$53.32M

Доходность по периодам

С начала года, AIR показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции AIR уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 8.35% против 18.73% соответственно.

AIR

С начала года

0.96%

1 месяц

-12.07%

6 месяцев

-4.65%

1 год

-6.20%

5 лет

7.10%

10 лет

8.35%

AVAV

С начала года

0.58%

1 месяц

-14.75%

6 месяцев

-16.61%

1 год

25.60%

5 лет

19.51%

10 лет

18.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIR и AVAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVAV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIR c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIR

AVAV

Показатель коэффициента Шарпа AIR на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа AVAV равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIR и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AIR

AVAV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и AVAV

Ни AIR, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
AIR AAR Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	0.67%	0.80%	0.76%	0.91%	1.14%	1.08%
AVAV AeroVironment, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIR и AVAV

Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и AVAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AIR

AVAV

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и AVAV

Текущая волатильность для AAR Corp. (AIR) составляет 6.18%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что AIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AIR

AVAV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AIR с AVAV

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AIR и AVAV

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIR и AVAV

AIR

AVAV

Сравнение AIR c AVAV - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и AVAV

Просадки

Сравнение просадок AIR и AVAV

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и AVAV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR и AVAV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество