Сравнение AIR с AVAV
AIR (AAR Corp.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AIR returned 19.46%/yr vs 17.03%/yr for AVAV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIR и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIR показывает доходность 60.57%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -41.22%. За последние 10 лет акции AIR превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 19.46% против 17.03% соответственно.
AIR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 22.63%
- С начала года
- 60.57%
- 6 месяцев
- 54.53%
- 1 год
- 95.96%
- 3 года*
- 34.11%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- 19.46%
AVAV
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -45.46%
- 1 год
- -26.44%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам AIR и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 60.57% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -41.22% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between AIR and AVAV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
AIR:
$5.05B
AVAV:
$6.93B
AIR:
$4.63
AVAV:
-$4.63
AIR:
1.57
AVAV:
5.78
AIR:
3.07
AVAV:
1.62
AIR:
$3.13B
AVAV:
$1.19B
AIR:
$595.50M
AVAV:
$104.63M
AIR:
$214.30M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR vs. AVAV — Ранг доходности на риск
AIR
AVAV
Сравнение AIR c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIR | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | -0.41 | +5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | -0.74 | +12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIR и AVAV
Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки AVAV в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -65.31% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.92% | -65.31% | +45.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.72% | -65.31% | +29.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.72% | -65.31% | +29.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -65.31% | -16.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -65.31% | +63.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.65% | -28.76% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 35.91% | -27.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR и AVAV
Текущая волатильность для AAR Corp. (AIR) составляет 11.87%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 28.15%. Это указывает на то, что AIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 28.15% | -16.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.18% | 58.74% | -26.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.65% | 75.19% | -33.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 56.30% | -20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.36% | 52.20% | -6.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR и AVAV
Ни AIR, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIR and AVAV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (28.15%) compared to AIR (11.87%). In terms of maximum drawdown, AIR dropped -89.04% vs AVAV's -65.31%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIR и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор