- ISIN
- US0003611052
- CUSIP
- 000361105
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 1 янв. 1988 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.86B
- Enterprise Value
- $6.77B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.99
- Коэффициент P/E
- 29.43
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.38B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $622.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $375.20M
- Годовой диапазон
- $71.67 - $151.47
- Целевая цена
- $136.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.02%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 469K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $63.71M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AIR
AAR Corp. (AIR) прибавил 77.4% с начала года. По цене $147 за акцию AIR торгуется на 3.1% ниже 52-недельного максимума в $151. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AIR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,263.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AAR Corp. (AIR) показал доход в 77.35% с начала года и 102.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AIR составила 20.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
AAR Corp.
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 37.06%
- С начала года
- 77.35%
- 1 год
- 102.80%
- 3 года*
- 34.79%
- 5 лет*
- 33.64%
- 10 лет*
- 20.03%
- Всё время*
- 7.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AIR по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2003 г. с доходностью +56.9%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -53.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AIR закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +36.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -33.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.93% | 10.63% | -6.58% | 0.83% | 2.04% | 26.91% | -2.02% | 4.85% | 77.35% | ||||
| 2025 | 10.57% | -4.04% | -13.89% | -4.52% | 14.87% | 12.02% | 8.61% | 1.27% | 18.52% | -6.09% | -1.19% | -0.50% | 35.10% |
| 2024 | -2.53% | 9.80% | -10.35% | 15.48% | 2.68% | 2.41% | -11.14% | 1.83% | -0.64% | -10.19% | 18.43% | -11.85% | -1.79% |
| 2023 | 14.57% | 5.73% | 0.29% | -3.24% | -5.06% | 15.27% | 3.53% | 3.01% | -3.36% | -0.29% | 16.75% | -9.96% | 38.98% |
| 2022 | 3.18% | 11.60% | 7.77% | -2.99% | 2.64% | -13.23% | 6.43% | -3.71% | -16.46% | 23.73% | 5.05% | -3.57% | 15.04% |
| 2021 | -7.37% | 18.57% | 4.70% | -3.39% | 3.75% | -7.19% | -7.72% | -5.34% | -4.19% | 9.07% | -7.66% | 19.50% | 7.76% |
Метрики бенчмарка
AAR Corp. has an annualized alpha of 5.53%, beta of 1.16, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1988.
- This stock participated in 122.91% of S&P 500 Index downside but only 117.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.53%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 117.37%
- Участие в снижении
- 122.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AIR имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 93% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAR Corp. (AIR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 2.50 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 10.58 | +3.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AAR Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAR Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AAR Corp. показал максимальную просадку в 89.04%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1062 торговые сессии.
Текущая просадка AAR Corp. составляет 1.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.04%окт. 2002 г. | 4y 8mo | 4y 2mo | 8y 10moфевр. 1998 г. - дек. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-81.77%март 2020 г. | 2mo 26d | 2y 2mo | 2y 5moдек. 2019 г. - июнь 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-74.54%дек. 1990 г. | 1y 1mo | 5y 10mo | 7y 7dнояб. 1989 г. - нояб. 1996 г. | — |
-73.09%окт. 2008 г. | 10mo 5d | 8y 20d | 8y 10moдек. 2007 г. - нояб. 2016 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.29%май 2019 г. | 6mo 20d | 6mo 26d | 1y 1moнояб. 2018 г. - дек. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| AIR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -56.78% | -32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.92% | -9.10% | -10.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.72% | -18.90% | -16.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.72% | -25.43% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -33.92% | -47.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.17% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.56% | -10.69% | -23.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 2.14% | +5.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AAR Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AAR Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AIR в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AIR коэффициент P/E составляет 29.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AIR по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AIR коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AIR по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AIR коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AIR по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AIR коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AIR
Добавьте AAR Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AIR