PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AAR Corp. (AIR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0003611052
CUSIP000361105
СекторIndustrials
ОтрасльAerospace & Defense

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.31B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.69
Цена/прибыль38.65
PEG коэффициент2.41
Общая выручка (12 мес.)$1.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$315.00M
EBITDA (12 мес.)$106.30M
Годовой диапазон$54.70 - $73.95
Целевая цена$82.50
Процент коротких позиций3.58%
Коэффициент коротких позиций2.95

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AAR Corp.

Популярные сравнения: AIR с AIR.PA, AIR с LHX, AIR с CPRT, AIR с MKL, AIR с AVAV, AIR с VOO, AIR с SPY, AIR с BA, AIR с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAR Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-8.52%
14.20%
AIR (AAR Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AAR Corp. показал доход в 4.66% с начала года и 19.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAR Corp. составила 9.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.66%12.69%
1 месяц-9.52%2.92%
6 месяцев-7.86%15.76%
1 год19.07%23.89%
5 лет (среднегодовая)14.25%13.23%
10 лет (среднегодовая)9.68%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.53%9.80%-10.35%15.48%2.68%4.66%
202314.57%5.73%0.29%-3.24%-5.06%15.27%3.53%3.01%-3.36%-0.29%16.75%-9.96%38.98%
20223.18%11.60%7.77%-2.99%2.64%-13.23%6.43%-3.71%-16.46%23.73%5.05%-3.57%15.04%
2021-7.37%18.57%4.70%-3.39%3.75%-7.19%-7.72%-5.34%-4.19%9.07%-7.66%19.50%7.76%
2020-5.43%-18.86%-48.40%10.25%3.01%2.48%-16.69%17.19%-6.84%3.51%45.79%27.67%-19.25%
20191.11%-3.05%-11.00%4.11%-10.90%22.27%13.99%2.63%-4.07%1.50%7.04%0.92%21.74%
20183.19%5.21%3.59%-1.67%3.21%4.03%2.14%-1.56%2.61%-0.48%-8.18%-14.53%-4.31%
2017-2.98%7.60%-2.30%7.24%-2.92%-0.52%7.82%-3.58%4.77%3.14%6.92%-5.51%19.89%
2016-19.80%1.33%9.30%3.63%1.54%-4.38%3.83%1.86%27.27%2.96%14.67%-10.41%27.25%
20153.44%2.58%4.42%-1.25%-2.31%7.89%-15.22%-9.72%-22.03%20.00%8.24%7.04%-4.31%
2014-4.60%8.44%-10.21%0.09%-6.18%13.42%-2.13%2.97%-12.82%10.07%-3.28%8.39%0.31%
20131.29%-6.79%4.67%-2.47%12.32%9.57%10.61%3.51%8.93%7.42%6.63%-10.28%52.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIR среди акций на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AIR, с текущим значением в 6969
AIR (AAR Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа AIR, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAR Corp. (AIR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AIR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIR, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIR, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.30

Коэффициент Шарпа

AAR Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.69
2.21
AIR (AAR Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AAR Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%1.08%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAR Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2019$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30
2018$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30
2017$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30
2016$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30
2015$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30
2014$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30
2013$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-9.64%
0
AIR (AAR Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AAR Corp. показал максимальную просадку в 89.04%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1062 торговые сессии.

Текущая просадка AAR Corp. составляет 9.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.04%11 февр. 1998 г.11729 окт. 2002 г.106227 дек. 2006 г.2234
-81.77%23 дек. 2019 г.5918 мар. 2020 г.5607 июн. 2022 г.619
-74.54%27 окт. 1989 г.28817 дек. 1990 г.14871 нояб. 1996 г.1775
-73.09%27 дек. 2007 г.21127 окт. 2008 г.202714 нояб. 2016 г.2238
-60.36%7 янв. 1981 г.40012 авг. 1982 г.19418 мая 1983 г.594

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AAR Corp. составляет 5.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.63%
2.41%
AIR (AAR Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AAR Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию