PortfoliosLab logo
AAR Corp. (AIR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0003611052

CUSIP

000361105

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

1 янв. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.22B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.36

Коэффициент PEG

2.41

Общая выручка (12 мес.)

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

$504.80M

EBITDA (12 мес.)

$135.40M

Годовой диапазон

$46.51 - $76.34

Целевая цена

$80.20

Процент коротких позиций

2.62%

Коэффициент коротких позиций

1.93

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

AAR Corp. (AIR) показал доход в 1.44% с начала года и -13.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AIR составила 7.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


AIR

С начала года

1.44%

1 месяц

16.78%

6 месяцев

-7.29%

1 год

-13.61%

5 лет

32.58%

10 лет

7.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.57%-4.04%-13.89%-4.52%16.27%1.44%
2024-2.53%9.80%-10.35%15.48%2.68%2.41%-11.14%1.83%-0.64%-10.19%18.43%-11.85%-1.79%
202314.57%5.73%0.29%-3.24%-5.06%15.27%3.53%3.01%-3.36%-0.29%16.75%-9.96%38.98%
20223.18%11.60%7.77%-2.99%2.64%-13.23%6.43%-3.71%-16.46%23.73%5.05%-3.57%15.04%
2021-7.37%18.57%4.70%-3.39%3.75%-7.19%-7.72%-5.34%-4.19%9.07%-7.66%19.50%7.76%
2020-5.43%-18.86%-48.40%10.25%3.01%2.48%-16.69%17.19%-6.84%3.51%45.79%27.67%-19.25%
20191.11%-3.05%-11.00%4.11%-10.90%22.27%13.99%2.63%-4.07%1.50%7.04%0.92%21.74%
20183.19%5.21%3.59%-1.67%3.21%4.03%2.14%-1.56%2.61%-0.48%-8.18%-14.53%-4.31%
2017-2.98%7.60%-2.30%7.24%-2.92%-0.52%7.82%-3.58%4.77%3.14%6.92%-5.51%19.89%
2016-19.80%1.33%9.30%3.63%1.54%-4.38%3.83%1.86%27.27%2.96%14.67%-10.41%27.25%
20153.44%2.58%4.42%-1.25%-2.31%7.89%-15.22%-9.72%-22.03%20.00%8.24%7.04%-4.31%
2014-4.60%8.44%-10.21%0.09%-6.18%13.42%-2.13%2.97%-12.82%10.07%-3.28%8.39%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AIR составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AIR, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAR Corp. (AIR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AAR Corp. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.34
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: 0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AAR Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%1.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAR Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2019$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30
2018$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30
2017$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30
2016$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30
2015$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30
2014$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

AAR Corp. показал максимальную просадку в 89.04%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1062 торговые сессии.

Текущая просадка AAR Corp. составляет 17.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.04%11 февр. 1998 г.11729 окт. 2002 г.106227 дек. 2006 г.2234
-81.77%23 дек. 2019 г.5918 мар. 2020 г.5607 июн. 2022 г.619
-74.54%27 окт. 1989 г.28817 дек. 1990 г.14871 нояб. 1996 г.1775
-73.09%27 дек. 2007 г.21127 окт. 2008 г.202714 нояб. 2016 г.2238
-39.29%9 нояб. 2018 г.13528 мая 2019 г.14520 дек. 2019 г.280

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AAR Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании AAR Corp., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2.7% выше.


-0.200.000.200.400.600.801.0020212022202320242025
0.99
0.96
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается AAR Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AIR по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AIR коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AIR по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AIR коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AIR по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AIR коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию