PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AAR Corp. (AIR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0003611052

CUSIP

000361105

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

1 янв. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.26B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.81

Цена/прибыль

34.70

PEG коэффициент

2.41

Общая выручка (12 мес.)

$1.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

$354.80M

EBITDA (12 мес.)

$159.60M

Годовой диапазон

$54.71 - $76.34

Целевая цена

$81.00

Процент коротких позиций

2.17%

Коэффициент коротких позиций

2.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AIR с AIR.PA AIR с LHX AIR с MKL AIR с CPRT AIR с AVAV AIR с VOO AIR с SPY AIR с BA AIR с SCHG AIR с QQQ
Популярные сравнения:
AIR с AIR.PA AIR с LHX AIR с MKL AIR с CPRT AIR с AVAV AIR с VOO AIR с SPY AIR с BA AIR с SCHG AIR с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAR Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.68%
8.53%
AIR (AAR Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AAR Corp. показал доход в -2.93% с начала года и -14.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAR Corp. составила 8.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


AIR

С начала года

-2.93%

1 месяц

-10.32%

6 месяцев

-14.68%

1 год

-14.44%

5 лет

3.26%

10 лет

8.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.53%9.80%-10.35%15.48%2.68%2.41%-11.14%1.83%-0.64%-10.19%18.43%-2.93%
202314.57%5.73%0.29%-3.24%-5.06%15.27%3.53%3.01%-3.36%-0.29%16.75%-9.96%38.98%
20223.18%11.60%7.77%-2.99%2.64%-13.23%6.43%-3.71%-16.46%23.73%5.05%-3.57%15.04%
2021-7.37%18.57%4.70%-3.39%3.75%-7.19%-7.72%-5.34%-4.19%9.07%-7.66%19.50%7.76%
2020-5.43%-18.86%-48.40%10.25%3.01%2.48%-16.69%17.19%-6.84%3.51%45.79%27.67%-19.25%
20191.11%-3.05%-11.00%4.11%-10.90%22.27%13.99%2.63%-4.07%1.50%7.04%0.92%21.74%
20183.19%5.21%3.59%-1.67%3.21%4.03%2.14%-1.56%2.61%-0.48%-8.18%-14.53%-4.31%
2017-2.98%7.60%-2.30%7.24%-2.92%-0.52%7.82%-3.58%4.77%3.14%6.92%-5.51%19.89%
2016-19.80%1.33%9.30%3.63%1.54%-4.38%3.83%1.86%27.27%2.96%14.67%-10.41%27.25%
20153.44%2.58%4.42%-1.25%-2.31%7.89%-15.22%-9.72%-22.03%20.00%8.24%7.04%-4.31%
2014-4.60%8.44%-10.21%0.09%-6.18%13.42%-2.13%2.97%-12.82%10.07%-3.28%8.39%0.31%
20131.29%-6.79%4.67%-2.47%12.32%9.57%10.61%3.51%8.93%7.42%6.63%-10.28%52.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AIR составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AIR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAR Corp. (AIR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIR, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.432.10
Коэффициент Сортино AIR, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.382.80
Коэффициент Омега AIR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.951.39
Коэффициент Кальмара AIR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.603.09
Коэффициент Мартина AIR, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.1713.49
AIR
^GSPC

AAR Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.43
2.10
AIR (AAR Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AAR Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%1.08%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAR Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2019$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30
2018$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30
2017$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30
2016$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30
2015$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30
2014$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30
2013$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.82%
-2.62%
AIR (AAR Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AAR Corp. показал максимальную просадку в 89.04%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1062 торговые сессии.

Текущая просадка AAR Corp. составляет 19.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.04%11 февр. 1998 г.11729 окт. 2002 г.106227 дек. 2006 г.2234
-81.77%23 дек. 2019 г.5918 мар. 2020 г.5607 июн. 2022 г.619
-74.54%27 окт. 1989 г.28817 дек. 1990 г.14871 нояб. 1996 г.1775
-73.09%27 дек. 2007 г.21127 окт. 2008 г.202714 нояб. 2016 г.2238
-39.29%9 нояб. 2018 г.13528 мая 2019 г.14520 дек. 2019 г.280

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AAR Corp. составляет 9.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.54%
3.79%
AIR (AAR Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AAR Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости AAR Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Aerospace & Defense.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.034.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AIR по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AIR значение P/E равно 34.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.02.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AIR по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AIR значение PEG равно 2.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AAR Corp..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab