PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIR с LHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIR с LHX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAR Corp. (AIR) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIR или LHX.

Корреляция

Корреляция между AIR и LHX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIR и LHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAR Corp. (AIR) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIR:

-0.38

LHX:

0.08

Коэф-т Сортино

AIR:

-0.27

LHX:

0.38

Коэф-т Омега

AIR:

0.96

LHX:

1.05

Коэф-т Кальмара

AIR:

-0.42

LHX:

0.14

Коэф-т Мартина

AIR:

-0.96

LHX:

0.28

Индекс Язвы

AIR:

15.64%

LHX:

12.78%

Дневная вол-ть

AIR:

40.16%

LHX:

21.62%

Макс. просадка

AIR:

-89.04%

LHX:

-65.58%

Текущая просадка

AIR:

-18.96%

LHX:

-16.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIR:

$2.16B

LHX:

$41.01B

EPS

AIR:

-$0.36

LHX:

$8.44

Коэффициент PEG

AIR:

2.41

LHX:

0.32

Коэффициент P/S

AIR:

0.81

LHX:

1.93

Коэффициент P/B

AIR:

1.83

LHX:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

AIR:

$2.68B

LHX:

$21.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIR:

$504.80M

LHX:

$5.33B

EBITDA (12 мес.)

AIR:

$135.40M

LHX:

$3.74B

Доходность по периодам

С начала года, AIR показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у LHX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции AIR уступали акциям LHX по среднегодовой доходности: 7.60% против 13.04% соответственно.

AIR

С начала года

-0.10%

1 месяц

14.67%

6 месяцев

-9.07%

1 год

-15.18%

5 лет

32.26%

10 лет

7.60%

LHX

С начала года

4.70%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-16.28%

1 год

1.75%

5 лет

6.45%

10 лет

13.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIR и LHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIR
Ранг риск-скорректированной доходности AIR, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
LHX
Ранг риск-скорректированной доходности LHX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIR c LHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIR на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа LHX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIR и LHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и LHX

AIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIR
AAR Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%1.08%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		2.14%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%

Просадки

Сравнение просадок AIR и LHX

Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки LHX в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и LHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и LHX

AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с L3Harris Technologies, Inc. (LHX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR и LHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
678.20M
5.13B
(AIR) Общая выручка
(LHX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIR и LHX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AAR Corp. и L3Harris Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
19.4%
26.3%
(AIR) Валовая рентабельность
(LHX) Валовая рентабельность
AIR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 131.70M при выручке в 678.20M, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

LHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 5.13B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

AIR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 71.10M при выручке в 678.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

LHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 5.13B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

AIR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в -8.90M при выручке в 678.20M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.

LHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 386.00M при выручке в 5.13B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.