Сравнение AIR с LHX
AIR (AAR Corp.) and LHX (L3Harris Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AIR returned 17.03%/yr vs 16.49%/yr for LHX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIR и LHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIR показывает доходность 39.55%, что значительно выше, чем у LHX с доходностью 5.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIR имеют среднегодовую доходность 17.03%, а акции LHX немного отстают с 16.49%.
AIR
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 39.55%
- 6 месяцев
- 37.88%
- 1 год
- 76.87%
- 3 года*
- 30.62%
- 5 лет*
- 22.77%
- 10 лет*
- 17.03%
LHX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 16.49%
Сравнение доходности по годам AIR и LHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 39.55% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 5.89% | 42.28% | 1.88% | 3.67% | -0.48% | 14.98% | -2.76% | 49.21% | -3.38% | 40.80% |
Correlation
The correlation between AIR and LHX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
AIR:
$4.63
LHX:
$12.29
AIR:
24.98
LHX:
25.21
AIR:
8.74
LHX:
12.93
AIR:
1.36
LHX:
1.94
AIR:
$3.13B
LHX:
$22.48B
AIR:
$595.50M
LHX:
$5.50B
AIR:
$214.30M
LHX:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR vs. LHX — Ранг доходности на риск
AIR
LHX
Сравнение AIR c LHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIR | LHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 1.44 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 4.00 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIR | LHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.22 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.37 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.65 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.32 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AIR и LHX
Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки LHX в -69.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и LHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR | LHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -69.82% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.92% | -20.55% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.72% | -25.98% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.72% | -38.16% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -38.16% | -43.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -17.87% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -21.33% | -13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 7.37% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR и LHX
AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с L3Harris Technologies, Inc. (LHX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR | LHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 6.36% | +7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.13% | 19.71% | +11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.41% | 24.22% | +16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 23.91% | +11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.26% | 25.41% | +19.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR и LHX
AIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.18% | 1.64% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR и LHX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIR и LHX
AIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
LHX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
AIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
LHX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
AIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
LHX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
AIR and LHX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIR has higher volatility (13.95%) compared to LHX (6.36%). In terms of maximum drawdown, AIR dropped -89.04% vs LHX's -69.82%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIR и LHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор