Сравнение CPK с ECL
CPK (Chesapeake Utilities Corporation) and ECL (Ecolab Inc.) are both stocks. CPK operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CPK returned 9.34%/yr vs 9.50%/yr for ECL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPK и ECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPK показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 1.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPK имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции ECL немного впереди с 9.50%.
CPK
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 9.34%
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам CPK и ECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | -0.45% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
Correlation
The correlation between CPK and ECL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.18 |
The correlation between CPK and ECL shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPK:
$2.97B
ECL:
$75.30B
CPK:
$3.21
ECL:
$7.40
CPK:
38.50
ECL:
35.88
CPK:
6.11
ECL:
1.90
CPK:
4.93
ECL:
4.59
CPK:
1.80K
ECL:
7.53
CPK:
$586.05M
ECL:
$16.45B
CPK:
$313.50M
ECL:
$7.29B
CPK:
$224.92M
ECL:
$3.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPK vs. ECL — Ранг доходности на риск
CPK
ECL
Сравнение CPK c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPK | ECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.05 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -0.12 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPK и ECL
Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и ECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPK | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -47.19% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -20.09% | +7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.17% | -20.09% | -11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -43.70% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | -43.70% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -13.70% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -7.98% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 8.77% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPK и ECL
Текущая волатильность для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) составляет 6.17%, в то время как у Ecolab Inc. (ECL) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что CPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPK | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 7.47% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 15.88% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 21.01% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 23.89% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.65% | 25.02% | +1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPK и ECL
Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности ECL в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.22% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPK и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPK и ECL
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
CPK and ECL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECL has higher volatility (7.47%) compared to CPK (6.17%). In terms of maximum drawdown, CPK dropped -44.54% vs ECL's -47.19%.
CPK currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPK и ECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор