PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPHC с BYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPHC с BYD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CPHC (Canterbury Park Holding Corporation) and BYD (Boyd Gaming Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CPHC in Gambling, BYD in Resorts & Casinos. Over the past 10 years, CPHC returned 5.32%/yr vs 17.49%/yr for BYD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPHC и BYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) и Boyd Gaming Corporation (BYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPHC показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у BYD с доходностью 5.95%. За последние 10 лет акции CPHC уступали акциям BYD по среднегодовой доходности: 5.32% против 17.49% соответственно.

CPHC

1 день
-1.25%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
4.83%
С начала года
3.51%
1 год
-11.97%
3 года*
-10.97%
5 лет*
2.03%
10 лет*
5.32%

BYD

1 день
2.43%
1 месяц
3.94%
6 месяцев
0.84%
С начала года
5.95%
1 год
11.02%
3 года*
9.24%
5 лет*
12.15%
10 лет*
17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPHC и BYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPHC
Canterbury Park Holding Corporation		3.51%-23.63%1.68%-33.81%83.78%44.36%-3.47%-8.88%-12.79%64.77%
BYD
Boyd Gaming Corporation		5.95%18.61%17.13%15.99%-15.74%52.77%43.35%45.51%-40.25%74.70%

Correlation

The correlation between CPHC and BYD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2008 г.

0.06

The correlation between CPHC and BYD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPHC:

$81.38M

BYD:

$6.67B

EPS

CPHC:

$0.06

BYD:

$23.33

Коэффициент P/E

CPHC:

269.55

BYD:

3.85

Коэффициент PEG

CPHC:

1.20

BYD:

0.05

Коэффициент P/S

CPHC:

1.35

BYD:

1.73

Коэффициент P/B

CPHC:

0.97

BYD:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

CPHC:

$59.94M

BYD:

$4.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPHC:

$33.85M

BYD:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

CPHC:

$5.93M

BYD:

$2.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canterbury Park Holding Corporation

Boyd Gaming Corporation

Часто сравнивают с CPHC:
CPHC с VOOCPHC с KVHICPHC с CVGICPHC с CPSSCPHC с UBS
Часто сравнивают с BYD:
BYD с TSLABYD с BYDIYBYD с 1810.HKBYD с MGMBYD с CAGBYD с AMZNBYD с VWO

Доходность на риск

CPHC vs. BYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPHC
Ранг доходности на риск CPHC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPHC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPHC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPHC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPHC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPHC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BYD
Ранг доходности на риск BYD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPHC c BYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) и Boyd Gaming Corporation (BYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPHCBYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
0.43

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
0.76

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.09

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.88

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

1.95

-2.83

CPHC vs. BYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPHC на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа BYD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPHC и BYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPHC и BYD

Максимальная просадка CPHC за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки BYD в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHC и BYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPHCBYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.88%

-94.49%

+38.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-12.59%

-8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.75%

-30.29%

-18.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.88%

-34.58%

-21.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.88%

-80.01%

+24.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.06%

0.00%

-49.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.22%

-50.55%

+25.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.62%

5.65%

+7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CPHC и BYD

Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Boyd Gaming Corporation (BYD) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что CPHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPHCBYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

6.52%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

20.42%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

25.97%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.11%

31.61%

+13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.56%

43.16%

-0.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPHC и BYD

Дивидендная доходность CPHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности BYD в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYD
Boyd Gaming Corporation		0.97%0.84%0.94%1.02%1.36%0.00%0.00%0.90%1.11%0.43%0.00%0.00%
CPHC
Canterbury Park Holding Corporation		1.77%1.82%1.37%1.37%1.12%0.00%0.00%2.26%2.01%1.42%3.48%2.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPHC и BYD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canterbury Park Holding Corporation и Boyd Gaming Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
13.51M
997.36M
(CPHC) Общая выручка
(BYD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPHC и BYD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canterbury Park Holding Corporation и Boyd Gaming Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
55.1%
39.8%
Активы портфеля
CPHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.45M при выручке в 13.51M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.

BYD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.11M при выручке в 997.36M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

CPHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 13.51M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

BYD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.99M при выручке в 997.36M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

CPHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 530.66K при выручке в 13.51M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

BYD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о чистой прибыли в 105.54M при выручке в 997.36M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

CPHC and BYD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPHC has higher volatility (9.75%) compared to BYD (6.52%). In terms of maximum drawdown, CPHC dropped -55.88% vs BYD's -94.49%.

BYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPHC и BYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор