Сравнение CPHC с BYD
CPHC (Canterbury Park Holding Corporation) and BYD (Boyd Gaming Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CPHC in Gambling, BYD in Resorts & Casinos. Over the past 10 years, CPHC returned 5.59%/yr vs 16.94%/yr for BYD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPHC и BYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPHC показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у BYD с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции CPHC уступали акциям BYD по среднегодовой доходности: 5.59% против 16.94% соответственно.
CPHC
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- -11.32%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 5.59%
BYD
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 16.94%
Сравнение доходности по годам CPHC и BYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHC Canterbury Park Holding Corporation | 1.76% | -23.63% | 1.68% | -33.81% | 83.78% | 44.36% | -3.47% | -8.88% | -12.79% | 64.77% |
BYD Boyd Gaming Corporation | 2.24% | 18.61% | 17.13% | 15.99% | -15.74% | 52.77% | 43.35% | 45.51% | -40.25% | 74.70% |
Correlation
The correlation between CPHC and BYD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2008 г. | 0.06 |
The correlation between CPHC and BYD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPHC:
$80.40M
BYD:
$6.67B
CPHC:
$0.06
BYD:
$23.07
CPHC:
265.29
BYD:
3.77
CPHC:
1.19
BYD:
0.05
CPHC:
1.33
BYD:
1.69
CPHC:
0.96
BYD:
2.63
CPHC:
$59.94M
BYD:
$4.10B
CPHC:
$33.85M
BYD:
$1.62B
CPHC:
$5.93M
BYD:
$2.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPHC vs. BYD — Ранг доходности на риск
CPHC
BYD
Сравнение CPHC c BYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) и Boyd Gaming Corporation (BYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPHC | BYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.40 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 3.12 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHC | BYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.65 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.25 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.39 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.09 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CPHC и BYD
Максимальная просадка CPHC за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки BYD в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHC и BYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHC | BYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.88% | -94.49% | +38.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -12.59% | -12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.75% | -30.29% | -18.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.88% | -34.58% | -21.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.88% | -80.01% | +24.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.92% | -2.69% | -47.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.07% | -50.05% | +24.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.04% | 5.64% | +11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHC и BYD
Текущая волатильность для Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) составляет 4.58%, в то время как у Boyd Gaming Corporation (BYD) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что CPHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHC | BYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 8.46% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 20.29% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.03% | 27.03% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.44% | 31.85% | +14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.60% | 43.20% | -0.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHC и BYD
Дивидендная доходность CPHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности BYD в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD Boyd Gaming Corporation | 0.85% | 0.84% | 0.94% | 1.02% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.11% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
CPHC Canterbury Park Holding Corporation | 1.79% | 1.82% | 1.37% | 1.37% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.01% | 1.42% | 3.48% | 2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPHC и BYD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canterbury Park Holding Corporation и Boyd Gaming Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPHC и BYD
CPHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.45M при выручке в 13.51M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.
BYD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.11M при выручке в 997.36M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
CPHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 13.51M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
BYD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.99M при выручке в 997.36M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
CPHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 530.66K при выручке в 13.51M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
BYD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о чистой прибыли в 105.54M при выручке в 997.36M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
CPHC and BYD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYD has higher volatility (8.46%) compared to CPHC (4.58%). In terms of maximum drawdown, CPHC dropped -55.88% vs BYD's -94.49%.
BYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPHC и BYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор