PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPHC с BYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPHC с BYD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CPHC (Canterbury Park Holding Corporation) and BYD (Boyd Gaming Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CPHC in Gambling, BYD in Resorts & Casinos. Over the past 10 years, CPHC returned 5.48%/yr vs 17.72%/yr for BYD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPHC и BYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) и Boyd Gaming Corporation (BYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPHC показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у BYD с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции CPHC уступали акциям BYD по среднегодовой доходности: 5.48% против 17.72% соответственно.

CPHC

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.11%
С начала года
2.63%
6 месяцев
5.30%
1 год
-18.46%
3 года*
-10.63%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
5.48%

BYD

1 день
0.58%
1 месяц
9.82%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.23%
1 год
12.42%
3 года*
10.83%
5 лет*
8.35%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPHC и BYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPHC
Canterbury Park Holding Corporation		2.63%-23.63%1.68%-33.81%83.78%44.36%-3.47%-8.88%-12.79%64.77%
BYD
Boyd Gaming Corporation		2.43%18.61%17.13%15.99%-15.74%52.77%43.35%45.51%-40.25%74.70%

Correlation

The correlation between CPHC and BYD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2008 г.

0.06

The correlation between CPHC and BYD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPHC:

$81.09M

BYD:

$6.67B

EPS

CPHC:

$0.06

BYD:

$23.07

Коэффициент P/E

CPHC:

267.56

BYD:

3.77

Коэффициент PEG

CPHC:

1.20

BYD:

0.05

Коэффициент P/S

CPHC:

1.34

BYD:

1.69

Коэффициент P/B

CPHC:

0.97

BYD:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

CPHC:

$59.94M

BYD:

$4.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPHC:

$33.85M

BYD:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

CPHC:

$5.93M

BYD:

$2.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canterbury Park Holding Corporation

Boyd Gaming Corporation

Часто сравнивают с CPHC:
CPHC с VOOCPHC с KVHICPHC с CPSSCPHC с CVGICPHC с UBS
Часто сравнивают с BYD:
BYD с TSLABYD с BYDIYBYD с 1810.HKBYD с MGMBYD с CAGBYD с AMZNBYD с VWO

Доходность на риск

CPHC vs. BYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPHC
Ранг доходности на риск CPHC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPHC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPHC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPHC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPHC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPHC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BYD
Ранг доходности на риск BYD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPHC c BYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) и Boyd Gaming Corporation (BYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPHCBYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
0.46

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
0.80

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.10

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.99

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

2.19

-3.24

CPHC vs. BYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPHC на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа BYD равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPHC и BYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPHC и BYD

Максимальная просадка CPHC за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки BYD в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHC и BYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPHCBYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.88%

-94.49%

+38.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.50%

-12.59%

-12.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.75%

-30.29%

-18.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.88%

-34.58%

-21.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.88%

-80.01%

+24.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.49%

-2.51%

-46.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.14%

-50.63%

+25.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.56%

5.68%

+11.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CPHC и BYD

Текущая волатильность для Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) составляет 4.13%, в то время как у Boyd Gaming Corporation (BYD) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что CPHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPHCBYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

8.21%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

20.40%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.37%

27.14%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.10%

31.82%

+14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.56%

43.19%

-0.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPHC и BYD

Дивидендная доходность CPHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности BYD в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYD
Boyd Gaming Corporation		0.87%0.84%0.94%1.02%1.36%0.00%0.00%0.90%1.11%0.43%0.00%0.00%
CPHC
Canterbury Park Holding Corporation		1.78%1.82%1.37%1.37%1.12%0.00%0.00%2.26%2.01%1.42%3.48%2.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPHC и BYD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canterbury Park Holding Corporation и Boyd Gaming Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
13.51M
997.36M
(CPHC) Общая выручка
(BYD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPHC и BYD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canterbury Park Holding Corporation и Boyd Gaming Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
55.1%
39.8%
Активы портфеля
CPHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.45M при выручке в 13.51M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.

BYD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.11M при выручке в 997.36M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

CPHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 13.51M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

BYD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.99M при выручке в 997.36M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

CPHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 530.66K при выручке в 13.51M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

BYD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о чистой прибыли в 105.54M при выручке в 997.36M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

CPHC and BYD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYD has higher volatility (8.21%) compared to CPHC (4.13%). In terms of maximum drawdown, CPHC dropped -55.88% vs BYD's -94.49%.

BYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPHC и BYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор