Сравнение CPHC с KVHI
CPHC (Canterbury Park Holding Corporation) and KVHI (KVH Industries, Inc.) are both stocks. CPHC operates in Gambling (Consumer Cyclical), while KVHI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, CPHC returned 5.02%/yr vs 1.34%/yr for KVHI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPHC и KVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPHC показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у KVHI с доходностью 31.56%. За последние 10 лет акции CPHC превзошли акции KVHI по среднегодовой доходности: 5.02% против 1.34% соответственно.
CPHC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- -18.64%
- 3 года*
- -11.15%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 5.02%
KVHI
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -20.40%
- С начала года
- 31.56%
- 6 месяцев
- 34.85%
- 1 год
- 74.67%
- 3 года*
- -0.65%
- 5 лет*
- -6.14%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение доходности по годам CPHC и KVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHC Canterbury Park Holding Corporation | 2.35% | -23.63% | 1.68% | -33.81% | 83.78% | 44.36% | -3.47% | -8.88% | -12.79% | 64.77% |
KVHI KVH Industries, Inc. | 31.56% | 22.28% | 8.37% | -48.53% | 11.21% | -19.03% | 1.98% | 8.16% | -0.58% | -12.29% |
Correlation
The correlation between CPHC and KVHI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2008 г. | 0.06 |
The correlation between CPHC and KVHI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPHC:
$80.87M
KVHI:
$178.15M
CPHC:
$0.06
KVHI:
-$0.26
CPHC:
1.34
KVHI:
1.51
CPHC:
0.96
KVHI:
1.35
CPHC:
$59.94M
KVHI:
$117.91M
CPHC:
$33.85M
KVHI:
$20.06M
CPHC:
$5.93M
KVHI:
-$551.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPHC vs. KVHI — Ранг доходности на риск
CPHC
KVHI
Сравнение CPHC c KVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) и KVH Industries, Inc. (KVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPHC | KVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.10 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 6.96 | -8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPHC и KVHI
Максимальная просадка CPHC за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки KVHI в -91.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHC и KVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHC | KVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.88% | -91.15% | +35.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -35.76% | +10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.75% | -52.68% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.88% | -65.85% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.88% | -71.49% | +15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.63% | -72.21% | +22.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -62.14% | +36.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 10.75% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHC и KVHI
Текущая волатильность для Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) составляет 4.14%, в то время как у KVH Industries, Inc. (KVHI) волатильность равна 24.47%. Это указывает на то, что CPHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHC | KVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 24.47% | -20.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 45.68% | -32.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 55.31% | -31.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.71% | 43.29% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.56% | 43.70% | -1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHC и KVHI
Дивидендная доходность CPHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как KVHI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHC Canterbury Park Holding Corporation | 1.78% | 1.82% | 1.37% | 1.37% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.01% | 1.42% | 3.48% | 2.44% |
KVHI KVH Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPHC и KVHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canterbury Park Holding Corporation и KVH Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPHC и KVHI
CPHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.45M при выручке в 13.51M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.
KVHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KVH Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 32.32M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 13.51M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
KVHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KVH Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в -118.00K при выручке в 32.32M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
CPHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canterbury Park Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 530.66K при выручке в 13.51M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
KVHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KVH Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 588.00K при выручке в 32.32M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
CPHC and KVHI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVHI has higher volatility (24.47%) compared to CPHC (4.14%). In terms of maximum drawdown, CPHC dropped -55.88% vs KVHI's -91.15%.
KVHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPHC и KVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор