- ISIN
- US13811E1010
- CUSIP
- 13811E101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Gambling
- Дата IPO
- 5 дек. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $80.92M
- Enterprise Value
- $68.87M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.06
- Коэффициент P/E
- 266.99
- Коэффициент PEG
- 1.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $59.94M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $33.85M
- EBITDA (12 мес.)
- $5.93M
- Годовой диапазон
- $14.39 - $21.61
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPHC
Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) прибавил 2.4% с начала года. По цене $16 за акцию CPHC торгуется на 27.3% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPHC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,181.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) показал доход в 2.42% с начала года и -9.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPHC составила 5.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Canterbury Park Holding Corporation
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- -9.30%
- 3 года*
- -10.58%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 5.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CPHC по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 сент. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2022 г. с доходностью +37.2%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -28.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CPHC закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 14 дек. 2023 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью -28.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 0.97% | 0.07% | 1.60% | -0.00% | -0.88% | 2.42% | ||||||
| 2025 | 4.88% | -1.30% | -13.67% | -5.48% | 4.17% | 5.29% | -2.33% | -10.37% | -0.24% | -5.08% | -3.01% | 2.53% | -23.63% |
| 2024 | 15.66% | 13.67% | -12.85% | -1.46% | -2.78% | -2.01% | -0.50% | -7.96% | -3.14% | -0.52% | 9.11% | -1.82% | 1.68% |
| 2023 | -15.61% | -0.30% | -6.17% | -8.57% | 1.76% | 0.07% | -0.13% | -1.80% | -11.07% | 0.05% | -3.91% | 7.42% | -33.81% |
| 2022 | 6.04% | 7.34% | 15.34% | 37.22% | -28.48% | 17.41% | -18.25% | 4.02% | 1.55% | -1.89% | 31.35% | 9.16% | 83.78% |
| 2021 | 12.36% | 2.83% | -1.08% | -1.17% | 3.55% | 4.71% | 3.68% | 4.61% | 0.31% | -0.94% | 8.61% | 0.70% | 44.36% |
Метрики бенчмарка
Canterbury Park Holding Corporation has an annualized alpha of 13.79%, beta of 0.22, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2008.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.95%) than losses (7.11%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.22 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.79%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 16.95%
- Участие в снижении
- 7.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPHC имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPHC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.98 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 13.78 | -14.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Canterbury Park Holding Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 | $0.23 | $0.35 | $0.25 |
Дивидендный доход | 1.78% | 1.82% | 1.37% | 1.37% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.01% | 1.42% | 3.48% | 2.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canterbury Park Holding Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2022 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Canterbury Park Holding Corporation дивидендная доходность составляет 1.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Canterbury Park Holding Corporation коэффициент выплат составляет 368.12%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Canterbury Park Holding Corporation показал максимальную просадку в 55.88%, зарегистрированную 13 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Canterbury Park Holding Corporation составляет 49.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -55.88%дек. 2023 г. | 1y 7mo | — | 4y 1moапр. 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -52.18%март 2020 г. | 1y 10mo | 1y 3mo | 3y 1moмай 2018 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -48.54%окт. 2011 г. | 3mo 14d | 3mo | 6mo 14dиюнь 2011 г. - янв. 2012 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -38.83%нояб. 2012 г. | 10mo 7d | 5y 6d | 5y 10moянв. 2012 г. - нояб. 2017 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -38.64%март 2009 г. | 6mo 9d | 1y 7mo | 2y 1moсент. 2008 г. - окт. 2010 г. |
Показатели просадок
| CPHC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.88% | -56.78% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -9.10% | -16.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.75% | -18.90% | -29.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.88% | -25.43% | -30.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.88% | -33.92% | -21.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.60% | -0.33% | -49.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -10.72% | -14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 1.97% | +15.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canterbury Park Holding Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Canterbury Park Holding Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Gambling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPHC в сравнении с другими компаниями отрасли Gambling. В настоящее время у CPHC коэффициент P/E составляет 267.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPHC по сравнению с другими компаниями отрасли Gambling. В настоящее время у CPHC коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у CPHC коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у CPHC коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CPHC
Добавьте Canterbury Park Holding Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPHC