Сравнение CPB с WDAY
CPB (Campbell Soup Company) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. CPB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while WDAY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CPB returned -6.46%/yr vs 4.93%/yr for WDAY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPB и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPB показывает доходность -15.45%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -39.10%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям WDAY по среднегодовой доходности: -6.46% против 4.93% соответственно.
CPB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 12.09%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -18.01%
- 1 год
- -27.52%
- 3 года*
- -17.59%
- 5 лет*
- -9.79%
- 10 лет*
- -6.46%
WDAY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- -39.10%
- 6 месяцев
- -41.73%
- 1 год
- -47.82%
- 3 года*
- -15.14%
- 5 лет*
- -10.68%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение доходности по годам CPB и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | -15.45% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
WDAY Workday, Inc. | -39.10% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between CPB and WDAY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.07 |
The correlation between CPB and WDAY shifts across timeframes, from 0.01 (5 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPB:
$6.82B
WDAY:
$33.26B
CPB:
$2.03
WDAY:
$3.20
CPB:
11.22
WDAY:
40.83
CPB:
0.69
WDAY:
3.51
CPB:
1.69
WDAY:
4.98
CPB:
$9.93B
WDAY:
$9.85B
CPB:
$2.86B
WDAY:
$7.66B
CPB:
$1.42B
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPB vs. WDAY — Ранг доходности на риск
CPB
WDAY
Сравнение CPB c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPB | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.88 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.64 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPB и WDAY
Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, примерно равная максимальной просадке WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPB | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -63.38% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -54.58% | +16.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.07% | -63.38% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.04% | -63.38% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -63.38% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.42% | -57.42% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -20.96% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.81% | 29.79% | -8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и WDAY
Текущая волатильность для Campbell Soup Company (CPB) составляет 7.06%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 19.79%. Это указывает на то, что CPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPB | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 19.79% | -12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 37.67% | -15.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 43.77% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 39.00% | -15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 38.93% | -13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и WDAY
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 6.84% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPB и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPB и WDAY
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
CPB and WDAY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.79%) compared to CPB (7.06%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs WDAY's -63.38%.
CPB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPB и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор