Сравнение CPB с TAP
CPB (Campbell Soup Company) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CPB in Packaged Foods, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, CPB returned -6.46%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPB и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPB показывает доходность -15.45%, что значительно ниже, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям TAP по среднегодовой доходности: -6.46% против -6.04% соответственно.
CPB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 12.09%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -18.01%
- 1 год
- -27.52%
- 3 года*
- -17.59%
- 5 лет*
- -9.79%
- 10 лет*
- -6.46%
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -15.83%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам CPB и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | -15.45% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between CPB and TAP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.28 |
Over the past year, CPB and TAP have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CPB:
$6.82B
TAP:
$7.88B
CPB:
$2.03
TAP:
-$10.76
CPB:
0.69
TAP:
0.73
CPB:
1.69
TAP:
0.78
CPB:
$9.93B
TAP:
$11.19B
CPB:
$2.86B
TAP:
$4.23B
CPB:
$1.42B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPB vs. TAP — Ранг доходности на риск
CPB
TAP
Сравнение CPB c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPB | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.57 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.18 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPB и TAP
Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, примерно равная максимальной просадке TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPB | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -67.73% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -27.75% | -10.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.07% | -39.73% | -18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.04% | -39.73% | -20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -67.73% | +7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.42% | -51.73% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -22.80% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.81% | 13.49% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и TAP
Campbell Soup Company (CPB) и Molson Coors Brewing Company (TAP) имеют волатильность 7.06% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPB | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 7.28% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 19.54% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 26.09% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 25.65% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 28.50% | -2.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и TAP
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 6.84% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPB и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPB и TAP
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
CPB and TAP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (7.28%) compared to CPB (7.06%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs TAP's -67.73%.
TAP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPB и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор