Сравнение CPB с PFE
CPB (Campbell Soup Company) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. CPB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CPB returned -6.46%/yr vs 2.11%/yr for PFE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPB и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPB показывает доходность -15.45%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -6.46% против 2.11% соответственно.
CPB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 12.09%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -18.01%
- 1 год
- -27.52%
- 3 года*
- -17.59%
- 5 лет*
- -9.79%
- 10 лет*
- -6.46%
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение доходности по годам CPB и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | -15.45% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between CPB and PFE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.29 |
The correlation between CPB and PFE shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPB:
$6.82B
PFE:
$150.21B
CPB:
$2.03
PFE:
$1.31
CPB:
11.22
PFE:
19.98
CPB:
0.69
PFE:
2.36
CPB:
1.69
PFE:
1.67
CPB:
$9.93B
PFE:
$63.32B
CPB:
$2.86B
PFE:
$43.91B
CPB:
$1.42B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPB vs. PFE — Ранг доходности на риск
CPB
PFE
Сравнение CPB c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPB | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.12 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.13 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 2.27 | -3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPB и PFE
Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что меньше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPB | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -69.24% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -11.47% | -27.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.07% | -40.43% | -17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.04% | -58.96% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -58.96% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.42% | -45.68% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -22.90% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.81% | 5.70% | +15.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и PFE
Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPB | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.07% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 14.62% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 23.84% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 25.48% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 23.89% | +1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и PFE
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности PFE в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 6.84% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPB и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPB и PFE
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
CPB and PFE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPB has higher volatility (7.06%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPB и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор