Сравнение CPAY с PYPL
CPAY (Corpay, Inc.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. CPAY operates in Software - Infrastructure (Technology), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CPAY returned 9.48%/yr vs 1.21%/yr for PYPL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPAY и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAY показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.41%. За последние 10 лет акции CPAY превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 9.48% против 1.21% соответственно.
CPAY
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 9.48%
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -44.01%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам CPAY и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 18.34% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 35.97% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between CPAY and PYPL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
CPAY:
$24.37B
PYPL:
$38.21B
CPAY:
$16.74
PYPL:
$5.31
CPAY:
21.27
PYPL:
7.83
CPAY:
1.98
PYPL:
0.38
CPAY:
5.23
PYPL:
1.17
CPAY:
6.94
PYPL:
1.91
CPAY:
$4.78B
PYPL:
$33.73B
CPAY:
$2.57B
PYPL:
$15.56B
CPAY:
$2.55B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAY vs. PYPL — Ранг доходности на риск
CPAY
PYPL
Сравнение CPAY c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corpay, Inc. (CPAY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPAY | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.79 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.88 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -1.54 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPAY и PYPL
Максимальная просадка CPAY за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAY и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAY | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -87.30% | +37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -49.92% | +24.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -57.34% | +22.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -87.30% | +45.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -87.30% | +37.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -86.42% | +77.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -35.90% | +22.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 28.60% | -16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAY и PYPL
Corpay, Inc. (CPAY) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что CPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAY | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 7.01% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.53% | 31.72% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 39.10% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 42.08% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.93% | 38.77% | -5.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAY и PYPL
CPAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPAY и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corpay, Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPAY и PYPL
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
CPAY and PYPL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPAY has higher volatility (9.20%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, CPAY dropped -50.13% vs PYPL's -87.30%.
CPAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPAY и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор