Сравнение CPAY с PYPL
CPAY (Corpay, Inc.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. CPAY operates in Software - Infrastructure (Technology), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CPAY returned 9.47%/yr vs 3.93%/yr for PYPL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPAY и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAY показывает доходность 23.55%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции CPAY превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 9.47% против 3.93% соответственно.
CPAY
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 23.55%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 9.47%
PYPL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 29.97%
- 6 месяцев
- 0.62%
- С начала года
- -2.21%
- 1 год
- -21.58%
- 3 года*
- -8.00%
- 5 лет*
- -27.95%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам CPAY и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 23.55% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 35.97% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -2.21% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between CPAY and PYPL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.47 |
The correlation between CPAY and PYPL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CPAY:
$24.30B
PYPL:
$50.04B
CPAY:
$16.83
PYPL:
$5.35
CPAY:
22.09
PYPL:
10.60
CPAY:
2.06
PYPL:
0.51
CPAY:
5.43
PYPL:
1.59
CPAY:
7.25
PYPL:
2.61
CPAY:
$4.78B
PYPL:
$33.73B
CPAY:
$2.57B
PYPL:
$15.56B
CPAY:
$2.55B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAY vs. PYPL — Ранг доходности на риск
CPAY
PYPL
Сравнение CPAY c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corpay, Inc. (CPAY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPAY | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.93 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.43 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -0.69 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPAY и PYPL
Максимальная просадка CPAY за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAY и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAY | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -87.30% | +37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -49.92% | +24.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -57.34% | +22.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -87.30% | +45.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -87.30% | +37.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -81.45% | +76.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -36.29% | +22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 31.15% | -19.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAY и PYPL
Текущая волатильность для Corpay, Inc. (CPAY) составляет 10.40%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что CPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAY | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 18.05% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.58% | 36.73% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.41% | 42.66% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.63% | 42.97% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.95% | 39.19% | -6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAY и PYPL
CPAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.74% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPAY и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corpay, Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPAY и PYPL
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
CPAY and PYPL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPL has higher volatility (18.05%) compared to CPAY (10.40%). In terms of maximum drawdown, CPAY dropped -50.13% vs PYPL's -87.30%.
CPAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPAY и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор