Сравнение COYY с GOOY
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. COYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности COYY и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -31.68%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 10.12%.
COYY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -34.20%
- С начала года
- -31.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.11%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 10.12%
- 1 год
- 70.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COYY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -31.68% | -40.04% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 10.12% | 45.68% |
Correlation
The correlation between COYY and GOOY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
COYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение COYY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COYY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COYY и GOOY
Максимальная просадка COYY за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -24.40% | -36.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.77% | -11.42% | -48.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.07% | -6.36% | -31.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.44% | 24.42% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.44% | 23.52% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.44% | 23.52% | +10.92% |
Сравнение комиссий COYY и GOOY
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и GOOY
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 450.22%, что больше доходности GOOY в 53.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 450.22% | 132.14% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 53.63% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and GOOY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 450.22%, compared with 53.63% for GOOY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для COYY и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор