Сравнение COSW с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
COSW и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности COSW и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSW и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.20% | -10.71% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.47% | -1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 17.20%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.47%.
COSW
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSW и TCAL
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
COSW vs. TCAL — Ранг доходности на риск
COSW
TCAL
Сравнение COSW c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.08 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между COSW и TCAL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и TCAL
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%, что больше доходности TCAL в 11.74%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.26% | 4.96% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок COSW и TCAL
Максимальная просадка COSW за все время составила -12.17%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSW | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -7.24% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -5.52% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -1.59% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и TCAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSW | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | 11.70% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.36% | 11.68% | +13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 11.68% | +13.68% |