Сравнение COSW с MST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST).
COSW и MST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г.. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности COSW и MST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSW и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.20% | -10.71% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -40.86% | -70.82% |
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 17.20%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -40.86%.
COSW
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -19.87%
- С начала года
- -40.86%
- 6 месяцев
- -87.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSW и MST
COSW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Доходность на риск
Сравнение COSW c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.77 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между COSW и MST составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и MST
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%, что меньше доходности MST в 816.26%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.26% | 4.96% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 816.26% | 381.22% |
Просадки
Сравнение просадок COSW и MST
Максимальная просадка COSW за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и MST.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSW | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -94.99% | +82.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -93.69% | +90.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -56.89% | +52.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и MST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSW | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | 122.72% | -97.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.36% | 122.72% | -97.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 122.72% | -97.36% |