Сравнение COST с OKLO
COST (Costco Wholesale Corporation) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, COST returned 25.12%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 40.77% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between COST and OKLO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between COST and OKLO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
OKLO:
-$0.85
COST:
$293.59B
OKLO:
$0.00
COST:
$11.12B
OKLO:
-$149.00K
COST:
$12.48B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. OKLO — Ранг доходности на риск
COST
OKLO
Сравнение COST c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.15 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.24 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и OKLO
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -73.83% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -73.83% | +58.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -73.83% | +53.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -66.99% | +56.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -18.13% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 45.70% | -39.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и OKLO
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 27.86% | -20.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 69.66% | -55.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 101.88% | -83.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 85.88% | -63.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 85.88% | -63.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и OKLO
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COST and OKLO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs OKLO's -73.83%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор