Сравнение SPCK с SBTU
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management, while SBTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SPCK charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for SBTU.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и SBTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCK показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у SBTU с доходностью -70.50%.
SPCK
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
SBTU
- 1 день
- 8.06%
- 1 месяц
- -46.10%
- С начала года
- -70.50%
- 6 месяцев
- -82.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCK и SBTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 2.51% | -1.34% |
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -70.50% | -67.37% |
Correlation
The correlation between SPCK and SBTU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. SBTU — Ранг доходности на риск
SPCK
SBTU
Сравнение SPCK c SBTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCK | SBTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCK | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.61 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок SPCK и SBTU
Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки SBTU в -91.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и SBTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -91.09% | +62.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -90.38% | +74.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | -68.68% | +49.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и SBTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 161.42% | -152.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | 161.42% | -153.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 161.42% | -152.19% |
Сравнение комиссий SPCK и SBTU
SPCK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SBTU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и SBTU
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.08%, тогда как SBTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.08% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and SBTU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCK is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.
SPCK has the higher dividend yield at 16.08%, compared with 0.00% for SBTU.
SPCK is categorized as Event Driven, while SBTU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 1.50% for SBTU.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и SBTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор