Сравнение SPCK с SBTU
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management, while SBTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SPCK charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for SBTU.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и SBTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCK показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у SBTU с доходностью -72.45%.
SPCK
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- —
SBTU
- 1 день
- -10.13%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- -79.40%
- С начала года
- -72.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCK и SBTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 2.09% | -1.86% |
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -72.45% | -67.09% |
Correlation
The correlation between SPCK and SBTU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. SBTU — Ранг доходности на риск
SPCK
SBTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPCK c SBTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCK | SBTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCK и SBTU
Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки SBTU в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и SBTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -94.22% | +65.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.48% | -91.01% | +74.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -71.86% | +53.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и SBTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 159.58% | -153.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 159.58% | -151.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 159.58% | -150.35% |
Сравнение комиссий SPCK и SBTU
SPCK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SBTU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и SBTU
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, тогда как SBTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.15% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and SBTU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCK is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.
SPCK has the higher dividend yield at 16.15%, compared with 0.00% for SBTU.
SPCK is categorized as Event Driven, while SBTU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 1.50% for SBTU.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и SBTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор