Сравнение SPCK с MSTK
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and MSTK (Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management, while MSTK is a Derivative Income fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SPCK charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSTK.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и MSTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCK
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
MSTK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCK и MSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 0.87% | -1.47% |
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | -20.94% | -47.46% |
Correlation
The correlation between SPCK and MSTK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. MSTK — Ранг доходности на риск
SPCK
MSTK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPCK c MSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF (MSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCK | MSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCK и MSTK
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | MSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и MSTK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | MSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.72% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | — | — |
Сравнение комиссий SPCK и MSTK
SPCK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTK в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и MSTK
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что меньше доходности MSTK в 49.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | 49.03% | 26.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.34% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and MSTK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCK is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSTK.
MSTK has the higher dividend yield at 49.03%, compared with 16.34% for SPCK.
SPCK is categorized as Event Driven, while MSTK is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.99% for MSTK.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и MSTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор