Сравнение SPCK с KTUP
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management, while KTUP is a Leveraged Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SPCK charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for KTUP.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и KTUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCK показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у KTUP с доходностью -70.54%.
SPCK
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
KTUP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.79%
- С начала года
- -70.54%
- 6 месяцев
- -74.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCK и KTUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 0.87% | 3.14% |
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -70.54% | -8.74% |
Correlation
The correlation between SPCK and KTUP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. KTUP — Ранг доходности на риск
SPCK
KTUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPCK c KTUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCK | KTUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCK и KTUP
Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки KTUP в -89.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и KTUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | KTUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -89.57% | +61.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -89.57% | +72.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -53.18% | +34.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и KTUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | KTUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.72% | 152.80% | -144.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 152.80% | -144.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 152.80% | -143.57% |
Сравнение комиссий SPCK и KTUP
SPCK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KTUP в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и KTUP
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности KTUP в 7.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 7.23% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.34% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and KTUP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCK is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for KTUP.
SPCK has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 7.23% for KTUP.
SPCK is categorized as Event Driven, while KTUP is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 1.50% for KTUP.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и KTUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор