Сравнение SPCK с KTUP
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Actively Managed fund actively managed by Tuttle, while KTUP is a Leveraged Equities fund actively managed by Tuttle. Both are actively managed. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPCK charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for KTUP.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и KTUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCK показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у KTUP с доходностью -67.82%.
SPCK
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.16%
KTUP
- 1 день
- 13.07%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- -75.31%
- С начала года
- -67.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.77M | $1.41M | $2.84M | |
| $29.23K | $97.53K | $147.47K |
Сравнение доходности по годам SPCK и KTUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 1.23% | 3.14% |
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -67.82% | -8.74% |
Correlation
The correlation between SPCK and KTUP is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. KTUP — Ранг доходности на риск
SPCK
KTUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPCK c KTUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCK | KTUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCK и KTUP
Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки KTUP в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и KTUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | KTUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -92.77% | +64.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -88.61% | +71.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -58.23% | +39.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и KTUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | KTUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 151.40% | -145.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 151.40% | -143.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 151.40% | -142.21% |
Сравнение комиссий SPCK и KTUP
SPCK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KTUP в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и KTUP
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.28%, что больше доходности KTUP в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 6.61% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.28% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and KTUP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCK is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for KTUP.
SPCK has the higher dividend yield at 16.28%, compared with 6.61% for KTUP.
SPCK is categorized as Actively Managed, while KTUP is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 1.50% for KTUP.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и KTUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор