Сравнение SPCK с BITK
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and BITK (Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management, while BITK is a Derivative Income fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SPCK charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BITK.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и BITK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCK показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у BITK с доходностью -28.68%.
SPCK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
BITK
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -34.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCK и BITK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 2.66% | 0.60% |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | -28.68% | -27.10% |
Correlation
The correlation between SPCK and BITK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. BITK — Ранг доходности на риск
SPCK
BITK
Сравнение SPCK c BITK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF (BITK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCK | BITK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCK | BITK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -1.24 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок SPCK и BITK
Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки BITK в -53.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и BITK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | BITK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -53.08% | +24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -52.63% | +36.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | -34.87% | +16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и BITK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | BITK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 49.59% | -40.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | 49.59% | -41.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 49.59% | -40.36% |
Сравнение комиссий SPCK и BITK
SPCK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITK в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и BITK
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.06%, что меньше доходности BITK в 44.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 44.82% | 23.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.06% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and BITK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCK is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BITK.
BITK has the higher dividend yield at 44.82%, compared with 16.06% for SPCK.
SPCK is categorized as Event Driven, while BITK is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.99% for BITK.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и BITK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор