Сравнение COR с WELL
COR (Cencora Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, COR returned 16.77%/yr vs 15.70%/yr for WELL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции WELL по среднегодовой доходности: 16.77% против 15.70% соответственно.
COR
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -5.22%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 16.77%
WELL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 10.91%
- С начала года
- 23.55%
- 6 месяцев
- 20.92%
- 1 год
- 52.00%
- 3 года*
- 44.15%
- 5 лет*
- 25.39%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам COR и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
WELL Welltower Inc. | 23.55% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between COR and WELL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.26 |
The correlation between COR and WELL shifts across timeframes, from 0.24 (10 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COR:
$55.03B
WELL:
$165.39B
COR:
$13.08
WELL:
$1.99
COR:
21.53
WELL:
114.43
COR:
10.23
WELL:
2.53
COR:
0.17
WELL:
13.85
COR:
16.20
WELL:
3.78
COR:
$328.68B
WELL:
$11.63B
COR:
$11.66B
WELL:
$3.25B
COR:
$3.64B
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. WELL — Ранг доходности на риск
COR
WELL
Сравнение COR c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.14 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 10.12 | -10.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и WELL
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -63.33% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -12.61% | -19.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -12.99% | -19.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -40.78% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -63.33% | +30.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | 0.00% | -24.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -10.30% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 5.16% | +7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и WELL
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.45%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 10.01% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 17.50% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.40% | 22.14% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 23.86% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 31.94% | -4.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и WELL
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности WELL в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
WELL Welltower Inc. | 1.30% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и WELL
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
COR and WELL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (10.01%) compared to COR (6.45%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор