Сравнение COR с WELL
COR (Cencora Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, COR returned 17.00%/yr vs 14.83%/yr for WELL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -18.53%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции WELL по среднегодовой доходности: 17.00% против 14.83% соответственно.
COR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -18.54%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 20.49%
- 10 лет*
- 17.00%
WELL
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам COR и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -18.53% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
WELL Welltower Inc. | 8.50% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between COR and WELL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.26 |
The correlation between COR and WELL shifts across timeframes, from 0.24 (10 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COR:
$53.55B
WELL:
$145.25B
COR:
$13.07
WELL:
$2.02
COR:
20.97
WELL:
99.11
COR:
9.96
WELL:
2.19
COR:
0.16
WELL:
11.99
COR:
15.76
WELL:
3.32
COR:
$328.68B
WELL:
$11.63B
COR:
$11.66B
WELL:
$3.25B
COR:
$3.64B
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. WELL — Ранг доходности на риск
COR
WELL
Сравнение COR c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COR | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.51 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 6.21 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COR | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.48 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок COR и WELL
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -63.33% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -12.61% | -19.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -12.99% | -19.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -40.78% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -63.33% | +30.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.57% | -9.15% | -17.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -10.32% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 5.10% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и WELL
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 7.05%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 8.63% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.87% | 17.08% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.25% | 21.48% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 23.76% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 31.88% | -4.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и WELL
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности WELL в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.86% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и WELL
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
COR and WELL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (8.63%) compared to COR (7.05%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор