Сравнение COR с V
COR (Cencora Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции V по среднегодовой доходности: 17.47% против 15.98% соответственно.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам COR и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between COR and V is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.30 |
The correlation between COR and V shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COR:
$13.07
V:
$15.24
COR:
21.55
V:
21.16
COR:
10.24
V:
1.30
COR:
0.17
V:
10.93
COR:
$328.68B
V:
$43.03B
COR:
$11.66B
V:
$16.94B
COR:
$3.64B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. V — Ранг доходности на риск
COR
V
Сравнение COR c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.73 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.57 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и V
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -51.90% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -17.18% | -15.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -20.38% | -12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -28.60% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -36.36% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -12.96% | -11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -8.26% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 10.73% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и V
Cencora Inc. (COR) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что COR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 5.57% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 17.57% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 22.35% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 22.82% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 24.45% | +3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и V
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и V
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
COR and V have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COR has higher volatility (6.51%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs V's -51.90%.
COR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор