Сравнение COR с PODD
COR (Cencora Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — COR in Medical Distribution, PODD in Medical Devices. Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 17.35%/yr for PODD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и PODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -47.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COR имеют среднегодовую доходность 17.47%, а акции PODD немного отстают с 17.35%.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.86%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
Сравнение доходности по годам COR и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
Correlation
The correlation between COR and PODD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г. | 0.25 |
The correlation between COR and PODD shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COR:
$55.03B
PODD:
$10.51B
COR:
$13.07
PODD:
$4.29
COR:
21.55
PODD:
34.88
COR:
10.24
PODD:
0.03
COR:
0.17
PODD:
3.64
COR:
16.20
PODD:
8.07
COR:
$328.68B
PODD:
$2.90B
COR:
$11.66B
PODD:
$2.06B
COR:
$3.64B
PODD:
$529.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. PODD — Ранг доходности на риск
COR
PODD
Сравнение COR c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.74 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.85 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.78 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и PODD
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и PODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -90.28% | +19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -59.63% | +27.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -59.63% | +27.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -61.31% | +28.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -61.31% | +28.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -57.57% | +33.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -24.99% | +11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 28.42% | -16.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и PODD
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у Insulet Corporation (PODD) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 13.00% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 30.47% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 38.15% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 42.74% | -20.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 42.54% | -15.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и PODD
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как PODD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и PODD
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
COR and PODD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (13.00%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs PODD's -90.28%.
COR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор