Сравнение COR с PGR
COR (Cencora Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции COR уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 17.47% против 23.64% соответственно.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам COR и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between COR and PGR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г. | 0.25 |
The correlation between COR and PGR shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COR:
$13.07
PGR:
$19.23
COR:
21.55
PGR:
10.56
COR:
10.24
PGR:
0.08
COR:
0.17
PGR:
1.36
COR:
$328.68B
PGR:
$87.65B
COR:
$11.66B
PGR:
$23.23B
COR:
$3.64B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. PGR — Ранг доходности на риск
COR
PGR
Сравнение COR c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.87 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.80 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.23 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и PGR
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -71.06% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -24.30% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -30.35% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -30.35% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -30.35% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -25.70% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -14.53% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 15.96% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и PGR
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 7.54% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 16.87% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 22.55% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 24.55% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 24.48% | +3.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и PGR
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и PGR
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
COR and PGR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.54%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs PGR's -71.06%.
COR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор