Сравнение COR с NEE
COR (Cencora Inc.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, COR returned 17.00%/yr vs 13.35%/yr for NEE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -18.53%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 17.00% против 13.35% соответственно.
COR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -18.54%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 20.49%
- 10 лет*
- 17.00%
NEE
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам COR и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -18.53% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.13% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between COR and NEE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
COR:
$13.07
NEE:
$5.27
COR:
20.97
NEE:
15.94
COR:
9.96
NEE:
0.81
COR:
0.16
NEE:
4.67
COR:
$328.68B
NEE:
$27.93B
COR:
$11.66B
NEE:
$13.35B
COR:
$3.64B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. NEE — Ранг доходности на риск
COR
NEE
Сравнение COR c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COR | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.37 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 3.95 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COR | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.84 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.21 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок COR и NEE
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -47.81% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -14.53% | -17.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -34.57% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -44.97% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -44.97% | +12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.57% | -13.54% | -13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -8.92% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 5.02% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и NEE
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 7.05%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 8.52% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.87% | 17.13% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.25% | 23.81% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 26.92% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 25.49% | +2.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и NEE
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности NEE в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.86% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.83% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и NEE
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
COR and NEE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to COR (7.05%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор