Сравнение COR с IDXX
COR (Cencora Inc.) and IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — COR in Medical Distribution, IDXX in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 20.14%/yr for IDXX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и IDXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно выше, чем у IDXX с доходностью -17.09%. За последние 10 лет акции COR уступали акциям IDXX по среднегодовой доходности: 17.47% против 20.14% соответственно.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
IDXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -20.35%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 20.14%
Сравнение доходности по годам COR и IDXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.09% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
Correlation
The correlation between COR and IDXX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
COR:
$13.07
IDXX:
$18.08
COR:
21.55
IDXX:
31.03
COR:
10.24
IDXX:
2.68
COR:
0.17
IDXX:
7.64
COR:
$328.68B
IDXX:
$4.45B
COR:
$11.66B
IDXX:
$2.76B
COR:
$3.64B
IDXX:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. IDXX — Ранг доходности на риск
COR
IDXX
Сравнение COR c IDXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | IDXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.21 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.42 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и IDXX
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки IDXX в -81.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и IDXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -81.42% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -31.04% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -37.41% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -54.00% | +21.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -54.00% | +21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -26.84% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -21.00% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 15.39% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и IDXX
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 8.02% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 20.47% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 41.63% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 35.31% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 33.03% | -5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и IDXX
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как IDXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и IDXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и IDXX
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
COR and IDXX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDXX has higher volatility (8.02%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs IDXX's -81.42%.
IDXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и IDXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор