Сравнение COR с AZO
COR (Cencora Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 15.33%/yr for AZO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью -8.11%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 17.47% против 15.33% соответственно.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам COR и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between COR and AZO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
COR:
$55.03B
AZO:
$52.52B
COR:
$13.07
AZO:
$145.27
COR:
21.55
AZO:
21.45
COR:
10.24
AZO:
1.86
COR:
0.17
AZO:
2.66
COR:
$328.68B
AZO:
$19.99B
COR:
$11.66B
AZO:
$10.34B
COR:
$3.64B
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. AZO — Ранг доходности на риск
COR
AZO
Сравнение COR c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.47 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.00 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и AZO
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -46.32% | -24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -32.59% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -32.59% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -32.59% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -42.14% | +9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -28.44% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -10.88% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 15.50% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и AZO
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 11.64% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 21.75% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 27.23% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 24.46% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 26.48% | +1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и AZO
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и AZO
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
COR and AZO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs AZO's -46.32%.
COR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор