Сравнение COR с AXON
COR (Cencora Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции COR уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 17.47% против 34.58% соответственно.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам COR и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between COR and AXON is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.18 |
The correlation between COR and AXON shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COR:
$55.03B
AXON:
$36.43B
COR:
$13.07
AXON:
$2.41
COR:
21.55
AXON:
183.64
COR:
10.24
AXON:
0.05
COR:
0.17
AXON:
12.70
COR:
16.20
AXON:
10.31
COR:
$328.68B
AXON:
$2.98B
COR:
$11.66B
AXON:
$1.77B
COR:
$3.64B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. AXON — Ранг доходности на риск
COR
AXON
Сравнение COR c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.87 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.72 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.22 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и AXON
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -91.78% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -60.28% | +27.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -60.28% | +27.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -60.28% | +27.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -60.28% | +27.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -49.28% | +24.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -43.60% | +29.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 35.34% | -23.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и AXON
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 17.73% | -11.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 44.20% | -17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 55.66% | -25.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 47.94% | -25.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 49.18% | -21.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и AXON
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и AXON
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
COR and AXON have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs AXON's -91.78%.
COR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор