PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONY с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONY с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

CONY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CONY и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONY и TSMY

2026 (YTD)20252024
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.28%-26.34%13.60%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий CONY и TSMY

И CONY, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.

CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

CONY vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONY c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONYTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

2.59

-2.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

3.10

-3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.43

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

5.34

-5.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

18.33

-19.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONY vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONYTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

2.59

-2.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.16

-1.00

Корреляция

Корреляция между CONY и TSMY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и TSMY

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности TSMY в 57.44%

TTM202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONY и TSMY

Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

CONYTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-31.15%

-32.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-15.50%

-47.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.97%

-9.44%

-46.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-5.82%

-14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.10%

4.52%

+26.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и TSMY

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONYTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

12.27%

+7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.87%

23.03%

+21.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.46%

31.08%

+28.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.49%

33.38%

+27.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.49%

33.38%

+27.11%