PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONY с MSTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONY с MSTE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO).

CONY и MSTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CONY и MSTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONY и MSTE.TO

2026 (YTD)2025
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.28%-18.47%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-16.73%-53.56%
Разные валюты инструментов

CONY торгуется в USD, в то время как MSTE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у MSTE.TO с доходностью -16.73%.

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-16.73%
6 месяцев
-67.00%
1 год
-62.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY
Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с PLTE.TO

Сравнение комиссий CONY и MSTE.TO

CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MSTE.TO в 0.40%.

CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

CONY vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONY c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONYMSTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

-0.76

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

-1.15

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.87

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.74

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

-1.29

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONY vs. MSTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа MSTE.TO равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и MSTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONYMSTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.76

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.68

+0.85

Корреляция

Корреляция между CONY и MSTE.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и MSTE.TO

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности MSTE.TO в 165.16%

TTM202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		165.16%121.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONY и MSTE.TO

Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и MSTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CONYMSTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-80.35%

+16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-80.35%

+16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.97%

-75.21%

+19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-35.03%

+14.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.10%

45.92%

-14.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и MSTE.TO

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеют волатильность 19.71% и 18.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONYMSTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

18.88%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.87%

64.08%

-19.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.46%

82.47%

-23.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.49%

86.45%

-25.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.49%

86.45%

-25.96%