Сравнение CONY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
CONY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CONY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | 8.95% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONY и IVVW
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
CONY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
CONY
IVVW
Сравнение CONY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.89 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 1.41 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.27 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 7.59 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.89 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.88 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между CONY и IVVW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и IVVW
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONY и IVVW
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -16.79% | -46.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -11.21% | -52.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.97% | -2.90% | -53.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -1.87% | -18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 1.88% | +29.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и IVVW
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 4.54% | +15.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.87% | 6.63% | +38.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.46% | 15.56% | +43.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 13.10% | +47.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 13.10% | +47.39% |