Сравнение CONY с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
CONY и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CONY и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONY и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -21.78% | -26.12% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.20% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -21.78%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.20%.
CONY
- 1 день
- 7.47%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -21.78%
- 6 месяцев
- -45.25%
- 1 год
- -20.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONY и COSW
И CONY, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CONY vs. COSW — Ранг доходности на риск
CONY
COSW
Сравнение CONY c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.44 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CONY и COSW составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и COSW
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 211.70%, что больше доходности COSW в 12.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 211.70% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.26% | 4.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONY и COSW
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -12.17% | -51.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.69% | -3.28% | -52.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.17% | -4.05% | -16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.46% | 25.36% | +34.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.54% | 25.36% | +35.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.54% | 25.36% | +35.18% |