Сравнение CONY с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
CONY и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CONY и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | 2.22% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONY и CHPY
И CONY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CONY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
CONY
CHPY
Сравнение CONY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 2.59 | -2.43 |
Корреляция
Корреляция между CONY и CHPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и CHPY
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONY и CHPY
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -12.17% | -51.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.97% | -4.98% | -50.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -2.16% | -18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.46% | 32.72% | +26.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 32.72% | +27.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 32.72% | +27.77% |