Сравнение CONY с BLOX
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONY charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности CONY и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.18%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 12.02%.
CONY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -17.72%
- С начала года
- -26.18%
- 6 месяцев
- -35.63%
- 1 год
- -40.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.18% | -23.49% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 12.02% | 8.17% |
Correlation
The correlation between CONY and BLOX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. BLOX — Ранг доходности на риск
CONY
BLOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CONY c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и BLOX
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -47.09% | -16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.18% | -22.56% | -35.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -18.62% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.75% | 54.31% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.03% | 54.31% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.03% | 54.31% | +5.72% |
Сравнение комиссий CONY и BLOX
CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и BLOX
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 199.22%, что больше доходности BLOX в 40.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.25% | 22.69% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 199.22% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and BLOX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
CONY has the higher dividend yield at 199.22%, compared with 40.25% for BLOX.
CONY is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Nicholas. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для CONY и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор