PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDY с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDY с TSLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).

AMDY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDY и TSLY

2026 (YTD)202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		-4.00%53.93%-17.00%26.24%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-9.03%13.62%27.83%-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -9.03%.

AMDY

1 день
2.37%
1 месяц
8.22%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
19.89%
1 год
68.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQYAMDY с NVDA
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Сравнение комиссий AMDY и TSLY

И AMDY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.

AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

AMDY vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDYTSLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.64

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.66

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

6.37

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDY vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLY равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDYTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.10

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.26

+0.17

Корреляция

Корреляция между AMDY и TSLY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDY и TSLY

Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.96%, что меньше доходности TSLY в 95.99%

TTM202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		94.96%80.68%109.98%6.68%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		95.99%91.19%82.30%76.47%

Просадки

Сравнение просадок AMDY и TSLY

Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и TSLY.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDYTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.92%

-49.52%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.59%

-19.82%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-14.94%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

-20.39%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

8.29%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и TSLY

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDYTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

9.82%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.68%

24.65%

+16.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.27%

44.25%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.79%

46.05%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.79%

46.05%

-2.26%