Сравнение AMDY с FBY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY).
AMDY и FBY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDY и FBY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDY и FBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | -4.00% | 53.93% | -17.00% | 26.24% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 44.42% | 19.56% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDY показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью -11.64%.
AMDY
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- 19.89%
- 1 год
- 68.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDY и FBY
И AMDY, и FBY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AMDY vs. FBY — Ранг доходности на риск
AMDY
FBY
Сравнение AMDY c FBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDY | FBY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | -0.21 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | -0.08 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.17 | +2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | -0.45 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.21 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AMDY и FBY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDY и FBY
Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.96%, что больше доходности FBY в 58.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 94.96% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
Просадки
Сравнение просадок AMDY и FBY
Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и FBY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.92% | -31.53% | -22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -29.50% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -24.06% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -7.12% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | 11.31% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDY и FBY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеют волатильность 11.82% и 11.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 11.94% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.68% | 22.64% | +18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.27% | 32.42% | +19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.79% | 28.38% | +15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.79% | 28.38% | +15.41% |