Сравнение AMDY с NVDY
AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMDY returned 132.21% vs 23.53% for NVDY. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMDY charges 1.23%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности AMDY и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDY показывает доходность 89.19%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 15.28%.
AMDY
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- -12.31%
- 6 месяцев
- 112.74%
- С начала года
- 89.19%
- 1 год
- 132.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.23%
NVDY
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 9.20%
- 6 месяцев
- 21.22%
- С начала года
- 15.28%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 53.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.85M | $22.98M | $23.52M | |
| $27.89M | $27.94M | $36.54M |
Сравнение доходности по годам AMDY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 89.19% | 53.93% | -17.00% | 25.92% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 15.28% | 27.38% | 114.23% | 10.53% |
Correlation
The correlation between AMDY and NVDY is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between AMDY and NVDY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
AMDY
NVDY
Сравнение AMDY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 1.54 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 3.50 | +6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDY и NVDY
Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.92% | -34.08% | -19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -15.31% | -12.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -4.82% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -6.36% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 6.74% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDY и NVDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 10.19% | +12.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.22% | 22.67% | +26.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.95% | 29.34% | +31.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.41% | 37.94% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.41% | 37.94% | +10.47% |
Сравнение комиссий AMDY и NVDY
AMDY берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDY и NVDY
Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 76.06%, что больше доходности NVDY в 59.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 76.06% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 59.42% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
AMDY and NVDY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (23.10%) compared to NVDY (10.19%). In terms of maximum drawdown, AMDY dropped -53.92% vs NVDY's -34.08%.
On 1-year performance, AMDY leads with 132.21% vs 23.53% for NVDY. On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVDY has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 132.21% return vs 23.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 76.06%, compared with 59.42% for NVDY.
Their fees differ too: 1.23% for AMDY and 0.99% for NVDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDY и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор