Сравнение AMDY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
AMDY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | -4.00% | 53.93% | -17.00% | 26.24% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 11.65% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDY показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
AMDY
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- 19.89%
- 1 год
- 68.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDY и NVDY
И AMDY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AMDY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
AMDY
NVDY
Сравнение AMDY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.65 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.20 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.01 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 10.43 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.65 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.54 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между AMDY и NVDY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDY и NVDY
Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.96%, что больше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 94.96% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок AMDY и NVDY
Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.92% | -34.08% | -19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -13.77% | -13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -7.25% | -11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -6.31% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | 5.30% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDY и NVDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 9.09% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.68% | 21.62% | +19.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.27% | 32.44% | +19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.79% | 38.75% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.79% | 38.75% | +5.04% |