Сравнение CONWX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CONWX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONWX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CONWX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CONWX имеют среднегодовую доходность 8.62%, а акции IOEZX немного отстают с 8.27%.
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONWX и IOEZX
CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
CONWX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
CONWX
IOEZX
Сравнение CONWX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONWX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.28 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.84 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.62 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 6.69 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONWX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.28 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.35 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.50 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.39 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между CONWX и IOEZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONWX и IOEZX
Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок CONWX и IOEZX
Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONWX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -56.15% | +30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -11.71% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -21.47% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -38.12% | +12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -4.99% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -8.64% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.84% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONWX и IOEZX
Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.12%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONWX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 4.25% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.43% | 8.69% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 15.56% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 13.90% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 16.44% | -5.29% |