Сравнение CONL с TSYY
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONL returned -86.56% vs -10.79% for TSYY. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CONL charges 1.04%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности CONL и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -71.60%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -22.59%.
CONL
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -25.98%
- 6 месяцев
- -46.60%
- С начала года
- -71.60%
- 1 год
- -86.56%
- 3 года*
- -32.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -35.07%
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.90M | $86.79M | $121.63M | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам CONL и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -71.60% | -58.49% | -38.30% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -15.96% | -3.30% |
Correlation
The correlation between CONL and TSYY is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. TSYY — Ранг доходности на риск
CONL
TSYY
Сравнение CONL c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.33 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.59 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и TSYY
Максимальная просадка CONL за все время составила -95.30%, что больше максимальной просадки TSYY в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.30% | -42.66% | -52.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.79% | -33.02% | -58.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.12% | -41.24% | -53.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.58% | -27.16% | -30.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 18.36% | +50.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и TSYY
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 39.68% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.68% | 5.80% | +33.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.50% | 16.49% | +92.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.44% | 29.24% | +105.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.22% | 36.28% | +112.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.22% | 36.28% | +112.94% |
Сравнение комиссий CONL и TSYY
CONL берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и TSYY
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and TSYY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (39.68%) compared to TSYY (5.80%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.30% vs TSYY's -42.66%.
On 1-year performance, TSYY leads with -10.79% vs -86.56% for CONL. On fees, CONL is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -10.79% return vs -86.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONL is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 0.00% for CONL.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.04% for CONL and 1.15% for TSYY.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор