Сравнение CONL с TSYY
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONL returned -79.34% vs -12.29% for TSYY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CONL charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности CONL и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -62.12%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -16.60%.
CONL
- 1 день
- -12.32%
- 1 месяц
- -38.47%
- С начала года
- -62.12%
- 6 месяцев
- -75.31%
- 1 год
- -79.34%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -62.12% | -58.49% | -22.66% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
Correlation
The correlation between CONL and TSYY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. TSYY — Ранг доходности на риск
CONL
TSYY
Сравнение CONL c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.45 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.85 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.59 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CONL и TSYY
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -41.52% | -52.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -27.31% | -64.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.48% | -36.69% | -56.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.95% | -25.88% | -30.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.74% | 14.49% | +51.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и TSYY
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 38.02% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.02% | 4.86% | +33.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.03% | 19.69% | +81.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.40% | 31.77% | +107.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.93% | 37.52% | +112.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.93% | 37.52% | +112.41% |
Сравнение комиссий CONL и TSYY
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и TSYY
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and TSYY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (38.02%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -93.95% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSYY leads with -12.29% vs -79.34% for CONL. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -12.29% return vs -79.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 0.00% for CONL.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.99% for TSYY.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор