Сравнение CONL с NVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).
CONL и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CONL и NVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -53.04% | -58.49% | 4.23% | 225.41% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -53.04%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 4.20%.
CONL
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -18.19%
- С начала года
- -53.04%
- 6 месяцев
- -82.49%
- 1 год
- -51.55%
- 3 года*
- -12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONL и NVD
CONL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Доходность на риск
CONL vs. NVD — Ранг доходности на риск
CONL
NVD
Сравнение CONL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | -0.91 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | -1.60 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.80 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.90 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.02 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.91 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.85 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между CONL и NVD составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и NVD
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Просадки
Сравнение просадок CONL и NVD
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, примерно равная максимальной просадке NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и NVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -98.85% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -84.54% | -7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -98.60% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.32% | -80.51% | +26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.16% | 74.07% | -18.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и NVD
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.76% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 21.21%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.76% | 21.21% | +24.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.14% | 52.07% | +51.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.22% | 82.53% | +66.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.93% | 93.56% | +57.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.93% | 93.56% | +57.37% |