Сравнение CONL с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
CONL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CONL и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -53.04% | -58.49% | -46.22% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -53.04%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
CONL
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -18.19%
- С начала года
- -53.04%
- 6 месяцев
- -82.49%
- 1 год
- -51.55%
- 3 года*
- -12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONL и MULL
CONL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
CONL vs. MULL — Ранг доходности на риск
CONL
MULL
Сравнение CONL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 6.53 | -6.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 3.77 | -3.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.50 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 16.69 | -17.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 46.83 | -47.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 6.53 | -6.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 1.91 | -2.09 |
Корреляция
Корреляция между CONL и MULL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и MULL
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONL и MULL
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -72.29% | -21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -53.09% | -38.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -39.05% | -52.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.32% | -21.99% | -32.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.16% | 18.92% | +36.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и MULL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеют волатильность 45.76% и 47.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.76% | 47.87% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.14% | 99.70% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.22% | 130.90% | +18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.93% | 130.06% | +20.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.93% | 130.06% | +20.87% |