Сравнение CONL с BAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares Gold Trust (BAR).
CONL и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CONL и BAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONL и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -52.22% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -78.28% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 8.57% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -52.22%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 8.57%.
CONL
- 1 день
- 16.67%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -52.22%
- 6 месяцев
- -81.28%
- 1 год
- -49.49%
- 3 года*
- -11.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.20%
- 1 год
- 49.58%
- 3 года*
- 33.22%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONL и BAR
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Доходность на риск
CONL vs. BAR — Ранг доходности на риск
CONL
BAR
Сравнение CONL c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 1.80 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.24 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.70 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 9.99 | -10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.80 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.97 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между CONL и BAR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и BAR
Ни CONL, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONL и BAR
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и BAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -21.53% | -72.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -19.19% | -72.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.78% | -13.22% | -78.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.28% | -6.29% | -47.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.87% | 5.19% | +49.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и BAR
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.82% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.82% | 11.01% | +34.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.19% | 24.13% | +79.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.22% | 27.63% | +121.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.01% | 17.65% | +133.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.01% | 16.30% | +134.71% |