Сравнение CONI с TSYY
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned 39.67% vs -11.64% for TSYY. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CONI и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -17.65%.
CONI
- 1 день
- 7.94%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -13.31%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -26.58% | -70.84% | 23.37% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
Correlation
The correlation between CONI and TSYY is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. TSYY — Ранг доходности на риск
CONI
TSYY
Сравнение CONI c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.41 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -0.69 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и TSYY
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -41.52% | -53.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -28.39% | -46.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.00% | -37.49% | -53.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.20% | -26.66% | -47.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.89% | 16.89% | +26.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и TSYY
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 6.71% | +27.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 113.00% | 18.02% | +94.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.58% | 30.07% | +105.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.29% | 36.70% | +90.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.29% | 36.70% | +90.59% |
Сравнение комиссий CONI и TSYY
И CONI, и TSYY имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и TSYY
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности TSYY в 248.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.19% | 0.87% | 1.39% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and TSYY have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (34.37%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, CONI leads with 39.67% vs -11.64% for TSYY. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONI has performed better with a 39.67% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONI and TSYY have the same expense ratio: 1.15% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 1.19% for CONI.
CONI is categorized as Inverse Equities, while TSYY is Derivative Income.
CONI currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор