Сравнение CONI с TSYY
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -48.55% vs -12.29% for TSYY. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности CONI и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -16.60%.
CONI
- 1 день
- 12.23%
- 1 месяц
- 36.75%
- С начала года
- -17.97%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- -48.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -17.97% | -70.84% | 11.76% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
Correlation
The correlation between CONI and TSYY is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. TSYY — Ранг доходности на риск
CONI
TSYY
Сравнение CONI c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONI | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.45 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.85 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONI | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.39 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.59 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CONI и TSYY
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -41.52% | -53.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.37% | -27.31% | -48.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.94% | -36.69% | -53.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -25.88% | -47.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.78% | 14.49% | +44.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и TSYY
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 38.52% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.52% | 4.86% | +33.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.30% | 19.69% | +89.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.53% | 31.77% | +108.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.77% | 37.52% | +90.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.77% | 37.52% | +90.25% |
Сравнение комиссий CONI и TSYY
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и TSYY
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности TSYY в 282.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.07% | 0.87% | 1.39% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and TSYY have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (38.52%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSYY leads with -12.29% vs -48.55% for CONI. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -12.29% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 1.07% for CONI.
CONI is categorized as Inverse Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.99% for TSYY.
CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор