Сравнение CONI с PLTD
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. CONI is actively managed, while PLTD is passively managed. Over the past year, CONI returned -10.29% vs -16.93% for PLTD. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CONI charges 1.15%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности CONI и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью -9.95%.
CONI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.71%
- 6 месяцев
- -53.10%
- С начала года
- -23.93%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.54%
PLTD
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -24.39%
- 6 месяцев
- -27.45%
- С начала года
- -9.95%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -56.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.15M | $7.08M | $8.48M | |
| $279.99M | $325.06M | $338.33M |
Сравнение доходности по годам CONI и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -23.93% | -70.84% | 19.79% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | -9.95% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between CONI and PLTD is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between CONI and PLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. PLTD — Ранг доходности на риск
CONI
PLTD
Сравнение CONI c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.42 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -1.17 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и PLTD
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -77.49% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -40.73% | -34.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | -76.94% | -13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.70% | -60.23% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.59% | 14.53% | +31.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и PLTD
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеют волатильность 39.22% и 37.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 37.40% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.16% | 52.56% | +63.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.72% | 59.96% | +75.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.09% | 66.49% | +61.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.09% | 66.49% | +61.60% |
Сравнение комиссий CONI и PLTD
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и PLTD
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности PLTD в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | 0.87% | 1.39% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.89% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and PLTD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (39.22%) compared to PLTD (37.40%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs PLTD's -77.49%.
On 1-year performance, CONI leads with -10.29% vs -16.93% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 37.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONI has performed better with a -10.29% return vs -16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
PLTD has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.15% for CONI.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.98% for PLTD.
CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор