Сравнение CONI с HECO
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -10.29% vs 94.72% for HECO. Their -0.67 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CONI charges 1.15%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности CONI и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 65.78%.
CONI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.71%
- 6 месяцев
- -53.10%
- С начала года
- -23.93%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.54%
HECO
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 56.02%
- С начала года
- 65.78%
- 1 год
- 94.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 68.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.15M | $7.08M | $8.48M | |
| $77.93K | $50.37K | $469.12K |
Сравнение доходности по годам CONI и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -23.93% | -70.84% | -55.67% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 65.78% | 26.23% | 28.95% |
Correlation
The correlation between CONI and HECO is -0.64, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | -0.67 |
The correlation between CONI and HECO has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CONI и HECO
Секторы
CONI
HECO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CONI
HECO
Сырьевые материалы
CONI
-
HECO
Коммуникационные услуги
CONI
-
HECO
-
Потребительский циклический сектор
CONI
-
HECO
-
Потребительский защитный сектор
CONI
-
HECO
-
Энергетика
CONI
-
HECO
-
Здравоохранение
CONI
-
HECO
-
Промышленность
CONI
-
HECO
Недвижимость
CONI
-
HECO
-
Технологии
CONI
-
HECO
Коммунальные услуги
CONI
-
HECO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. HECO — Ранг доходности на риск
CONI
HECO
Сравнение CONI c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 4.53 | -4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 12.48 | -12.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и HECO
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -44.59% | -49.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -21.03% | -54.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | -5.38% | -85.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.70% | -11.15% | -63.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.59% | 7.62% | +37.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и HECO
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) с волатильностью 17.83%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 17.83% | +21.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.16% | 31.75% | +84.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.72% | 40.28% | +95.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.09% | 45.27% | +82.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.09% | 45.27% | +82.82% |
Сравнение комиссий CONI и HECO
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и HECO
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | 0.87% | 1.39% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and HECO have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (39.22%) compared to HECO (17.83%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs HECO's -44.59%.
On 1-year performance, HECO leads with 94.72% vs -10.29% for CONI. On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 17.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 94.72% return vs -10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
CONI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for HECO.
CONI is categorized as Inverse Equities, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.90% for HECO.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор