Сравнение CONI с FIAT
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -10.29% vs 40.10% for FIAT. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. CONI charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности CONI и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 19.12%.
CONI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.71%
- 6 месяцев
- -53.10%
- С начала года
- -23.93%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.54%
FIAT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 10.89%
- 6 месяцев
- -3.04%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.15M | $7.08M | $8.48M | |
| $1.01M | $1.13M | $1.54M |
Сравнение доходности по годам CONI и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -23.93% | -70.84% | -53.81% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 19.12% | -24.17% | -40.81% |
Correlation
The correlation between CONI and FIAT is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between CONI and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. FIAT — Ранг доходности на риск
CONI
FIAT
Сравнение CONI c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.18 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 2.42 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и FIAT
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -70.50% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -34.22% | -40.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | -48.66% | -42.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.70% | -45.70% | -29.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.59% | 16.61% | +28.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и FIAT
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 15.43% | +23.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.16% | 45.04% | +71.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.72% | 53.34% | +82.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.09% | 59.96% | +68.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.09% | 59.96% | +68.13% |
Сравнение комиссий CONI и FIAT
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и FIAT
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FIAT в 101.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | 0.87% | 1.39% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 101.94% | 178.11% | 70.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CONI and FIAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CONI has higher volatility (39.22%) compared to FIAT (15.43%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 40.10% vs -10.29% for CONI. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 15.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 40.10% return vs -10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
FIAT has the higher dividend yield at 101.94%, compared with 1.15% for CONI.
CONI is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор