Сравнение CONI с FIAT
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -48.55% vs -0.18% for FIAT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CONI charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности CONI и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.84%.
CONI
- 1 день
- 12.23%
- 1 месяц
- 36.75%
- С начала года
- -17.97%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- -48.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -17.97% | -70.84% | -53.66% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | -24.17% | -41.95% |
Correlation
The correlation between CONI and FIAT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between CONI and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. FIAT — Ранг доходности на риск
CONI
FIAT
Сравнение CONI c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONI | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.00 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.01 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONI | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.00 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.37 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CONI и FIAT
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -70.50% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.37% | -42.26% | -33.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.94% | -50.94% | -39.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -45.35% | -27.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.78% | 27.32% | +31.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и FIAT
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 38.52% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.52% | 15.34% | +23.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.30% | 42.03% | +67.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.53% | 55.49% | +85.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.77% | 60.56% | +67.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.77% | 60.56% | +67.21% |
Сравнение комиссий CONI и FIAT
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и FIAT
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FIAT в 93.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.07% | 0.87% | 1.39% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CONI and FIAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CONI has higher volatility (38.52%) compared to FIAT (15.34%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -0.18% vs -48.55% for CONI. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -0.18% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 1.07% for CONI.
CONI is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор