Сравнение CONI с FIAT
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned 39.67% vs 58.74% for FIAT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CONI charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности CONI и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
CONI
- 1 день
- 7.94%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -13.31%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -26.58% | -70.84% | -53.81% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -40.81% |
Correlation
The correlation between CONI and FIAT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between CONI and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. FIAT — Ранг доходности на риск
CONI
FIAT
Сравнение CONI c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.72 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 3.68 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и FIAT
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -70.50% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -34.22% | -40.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.00% | -51.24% | -39.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.20% | -45.56% | -28.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.89% | 16.00% | +26.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и FIAT
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 13.83% | +20.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 113.00% | 43.70% | +69.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.58% | 52.71% | +82.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.29% | 59.95% | +67.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.29% | 59.95% | +67.34% |
Сравнение комиссий CONI и FIAT
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и FIAT
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.19% | 0.87% | 1.39% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CONI and FIAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CONI has higher volatility (34.37%) compared to FIAT (13.83%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs 39.67% for CONI. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 13.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs 39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 1.19% for CONI.
CONI is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор