Сравнение CONI с CARD
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. CONI is actively managed, while CARD is passively managed. Over the past year, CONI returned -10.29% vs -39.84% for CARD. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CONI charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности CONI и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -13.75%.
CONI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.71%
- 6 месяцев
- -53.10%
- С начала года
- -23.93%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.54%
CARD
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- -13.75%
- 1 год
- -39.84%
- 3 года*
- -49.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.49K | $48.65K | $45.76K | |
| $7.15M | $7.08M | $8.48M |
Сравнение доходности по годам CONI и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -23.93% | -70.84% | -53.81% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.75% | -60.21% | -35.35% |
Correlation
The correlation between CONI and CARD is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. CARD — Ранг доходности на риск
CONI
CARD
Сравнение CONI c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.92 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -1.46 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и CARD
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -93.74% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -43.65% | -31.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | -93.52% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.70% | -69.65% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.59% | 27.80% | +17.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и CARD
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 22.37%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 22.37% | +16.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.16% | 54.65% | +61.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.72% | 71.96% | +63.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.09% | 80.41% | +47.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.09% | 80.41% | +47.68% |
Сравнение комиссий CONI и CARD
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и CARD
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | 0.87% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and CARD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (39.22%) compared to CARD (22.37%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs CARD's -93.74%.
On 1-year performance, CONI leads with -10.29% vs -39.84% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONI has performed better with a -10.29% return vs -39.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
CONI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: GraniteShares and Max. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.95% for CARD.
CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор