Сравнение CONI с BAR
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). CONI is actively managed, while BAR is passively managed. Over the past year, CONI returned -48.55% vs 32.26% for BAR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности CONI и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 2.94%.
CONI
- 1 день
- 12.23%
- 1 месяц
- 36.75%
- С начала года
- -17.97%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- -48.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -17.97% | -70.84% | -53.66% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 2.94% | 64.12% | 5.12% |
Correlation
The correlation between CONI and BAR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. BAR — Ранг доходности на риск
CONI
BAR
Сравнение CONI c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONI | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.69 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 4.19 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONI | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.23 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.90 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок CONI и BAR
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -21.53% | -73.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.37% | -19.19% | -56.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.94% | -17.72% | -72.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -6.45% | -66.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.78% | 7.72% | +51.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и BAR
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 38.52% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.52% | 5.46% | +33.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.30% | 23.03% | +86.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.53% | 26.43% | +114.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.77% | 17.90% | +109.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.77% | 16.38% | +111.39% |
Сравнение комиссий CONI и BAR
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и BAR
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.07% | 0.87% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and BAR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (38.52%) compared to BAR (5.46%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs BAR's -21.53%.
On 1-year performance, BAR leads with 32.26% vs -48.55% for CONI. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 32.26% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for BAR.
CONI is categorized as Inverse Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор