Сравнение CONI с BAR
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). CONI is actively managed, while BAR is passively managed. Over the past year, CONI returned -10.29% vs 25.44% for BAR. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CONI charges 1.15%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности CONI и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью -1.60%.
CONI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.71%
- 6 месяцев
- -53.10%
- С начала года
- -23.93%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.54%
BAR
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.09%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20M | $7.35M | $9.57M | |
| $7.15M | $7.08M | $8.48M |
Сравнение доходности по годам CONI и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -23.93% | -70.84% | -53.81% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -1.60% | 64.12% | 5.24% |
Correlation
The correlation between CONI and BAR is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.11 |
The correlation between CONI and BAR shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. BAR — Ранг доходности на риск
CONI
BAR
Сравнение CONI c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.97 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 2.05 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и BAR
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки BAR в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -26.32% | -68.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -26.32% | -48.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | -21.35% | -69.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.70% | -6.77% | -67.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.59% | 12.42% | +33.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и BAR
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 7.09% | +32.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.16% | 19.88% | +96.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.72% | 28.13% | +107.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.09% | 18.47% | +109.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.09% | 16.66% | +111.43% |
Сравнение комиссий CONI и BAR
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и BAR
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | 0.87% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and BAR have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (39.22%) compared to BAR (7.09%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs BAR's -26.32%.
On 1-year performance, BAR leads with 25.44% vs -10.29% for CONI. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 25.44% return vs -10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
CONI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for BAR.
CONI is categorized as Inverse Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор