PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COKE с ANET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COKE с ANET

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, COKE returned 31.81%/yr vs 43.12%/yr for ANET. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COKE и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 22.93%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 24.58%. За последние 10 лет акции COKE уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 31.81% против 43.12% соответственно.

COKE

1 день
0.85%
1 месяц
13.89%
С начала года
22.93%
6 месяцев
13.67%
1 год
72.30%
3 года*
43.83%
5 лет*
35.39%
10 лет*
31.81%

ANET

1 день
4.37%
1 месяц
16.03%
С начала года
24.58%
6 месяцев
30.84%
1 год
70.45%
3 года*
57.04%
5 лет*
48.31%
10 лет*
43.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COKE и ANET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		22.93%22.63%38.75%82.92%-17.09%133.24%-5.87%60.74%-17.10%20.94%
ANET
Arista Networks, Inc.		24.58%18.55%87.73%94.07%-15.58%97.89%42.86%-3.46%-10.56%143.44%

Correlation

The correlation between COKE and ANET is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.16

The correlation between COKE and ANET shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COKE:

$12.52B

ANET:

$207.94B

EPS

COKE:

$7.14

ANET:

$2.92

Коэффициент P/E

COKE:

26.33

ANET:

55.91

Коэффициент PEG

COKE:

0.54

ANET:

1.31

Коэффициент P/S

COKE:

2.03

ANET:

21.42

Общая выручка (12 мес.)

COKE:

$7.49B

ANET:

$9.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

COKE:

$2.95B

ANET:

$6.17B

EBITDA (12 мес.)

COKE:

$1.10B

ANET:

$4.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola Consolidated, Inc.

Arista Networks, Inc.

Часто сравнивают с COKE:
COKE с SPYCOKE с MCDCOKE с AAPLCOKE с SCHDCOKE с PEPCOKE с VOOCOKE с VTI
Часто сравнивают с ANET:
ANET с NVDAANET с SMCIANET с CRWDANET с CRMANET с GOOGLANET с AAPLANET с CDW

Доходность на риск

COKE vs. ANET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COKE
Ранг доходности на риск COKE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COKE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ANET
Ранг доходности на риск ANET: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANET: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COKE c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COKEANETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.32

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.90

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.50

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

5.20

+3.48

COKE vs. ANET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа ANET равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COKE и ANET

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и ANET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COKEANETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-52.20%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-28.33%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-50.42%

+23.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-50.42%

+14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.71%

-52.20%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-8.15%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-15.39%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

13.60%

-5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и ANET

Текущая волатильность для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) составляет 10.16%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что COKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COKEANETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

16.62%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

40.79%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.84%

53.57%

-18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.53%

47.23%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

45.00%

-7.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и ANET

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		0.53%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COKE и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola Consolidated, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.85B
2.71B
(COKE) Общая выручка
(ANET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COKE и ANET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coca-Cola Consolidated, Inc. и Arista Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
39.4%
61.9%
Активы портфеля
COKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

ANET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.

COKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

ANET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.

COKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

ANET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

Часто задаваемые вопросы

COKE and ANET have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANET has higher volatility (16.62%) compared to COKE (10.16%). In terms of maximum drawdown, COKE dropped -54.32% vs ANET's -52.20%.

COKE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COKE и ANET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор